| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 736.00 | 56 366.00 | 882 370.00 | 938 736.00 |
BZ Autres créances | 63 788.00 | | 63 788.00 | 63 788.00 |
CF Disponibilités | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 956.00 | | 63 956.00 | 63 956.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 693.00 | 56 366.00 | 946 327.00 | 1 002 693.00 |
CU Autres participations | 909 870.00 | 52 500.00 | 857 370.00 | 909 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
DG Autres réserves | 33 523.00 | | | 33 523.00 |
DH Report à nouveau | -3 340.00 | | | -3 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 280.00 | | | 76 280.00 |
DK Provisions réglementées | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
DL TOTAL (I) | 376 678.00 | | | 376 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 784.00 | | | 465 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 785.00 | | | 74 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322.00 | | | 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 649.00 | | | 569 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 327.00 | | | 946 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 524.00 | | | 251 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 163.00 | | | -3 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 161.00 | | | 121 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 881.00 | | | 44 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 280.00 | | | 76 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 236.00 | | 7 500.00 | 931 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 934 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927 370.00 | | 7 500.00 | 927 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | 2 500.00 | | 50 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 603.00 | 3 162.00 | | 11 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 2 500.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 603.00 | 5 662.00 | | 61 603.00 |
UG ‐ Financières | | 2 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 162.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VC Groupe et associés | 56 288.00 | 56 288.00 | | 56 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 440.00 | 145 315.00 | 318 125.00 | 463 440.00 |
VI Groupe et associés | 74 785.00 | 74 785.00 | | 74 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 788.00 | 63 788.00 | 25 000.00 | 88 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 649.00 | 251 524.00 | 318 125.00 | 569 649.00 |