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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 236.00 | 53 866.00 | 877 370.00 | 931 236.00 |
BZ Autres créances | 254 452.00 | | 254 452.00 | 254 452.00 |
CF Disponibilités | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 113.00 | | 266 113.00 | 266 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 349.00 | 53 866.00 | 1 143 483.00 | 1 197 349.00 |
CU Autres participations | 902 370.00 | 50 000.00 | 852 370.00 | 902 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
DG Autres réserves | 33 523.00 | | | 33 523.00 |
DH Report à nouveau | -80 705.00 | | | -80 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 365.00 | | | 77 365.00 |
DK Provisions réglementées | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
DL TOTAL (I) | 297 236.00 | | | 297 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 823.00 | | | 637 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 426.00 | | | 201 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298.00 | | | 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 246.00 | | | 846 246.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 483.00 | | | 1 143 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 072.00 | | | 384 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578.00 | | | 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 663.00 | | | -5 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 396.00 | | | -26 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 481.00 | | | 84 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 365.00 | | | 77 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 236.00 | | | 931 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927 370.00 | | | 927 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 441.00 | 3 162.00 | | 8 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 441.00 | 3 162.00 | | 58 441.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VC Groupe et associés | 209 540.00 | 209 540.00 | | 209 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 245.00 | 175 071.00 | 446 350.00 | 637 245.00 |
VI Groupe et associés | 201 426.00 | 201 426.00 | | 201 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 110.00 | | | 150 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57.00 | | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 912.00 | 44 912.00 | | 44 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 452.00 | 254 452.00 | 25 000.00 | 279 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 457.00 | 384 283.00 | 446 350.00 | 846 457.00 |