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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 5 889.00 | 4 111.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 939.00 | 5 889.00 | 126 050.00 | 131 939.00 |
BZ Autres créances | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CF Disponibilités | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 294.00 | 5 889.00 | 143 405.00 | 149 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 113.00 | -25 616.00 | | -13 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 218.00 | 12 503.00 | | 19 218.00 |
DL TOTAL (I) | 7 105.00 | -12 113.00 | | 7 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 446.00 | 74 333.00 | | 60 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 254.00 | 1 386.00 | | 3 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 100.00 | 16 653.00 | | 15 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 300.00 | 149 872.00 | | 136 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 405.00 | 137 759.00 | | 143 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 092.00 | 87 847.00 | | 90 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 899.00 | | 185 899.00 | 185 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 899.00 | | 185 899.00 | 185 899.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 1.00 | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 1.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | 1.00 | | -510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 902.00 | 193 439.00 | | 185 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 683.00 | 180 936.00 | | 166 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 218.00 | 12 503.00 | | 19 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 939.00 | | | 131 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 889.00 | 2 000.00 | | 3 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 889.00 | 2 000.00 | | 3 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 446.00 | 14 238.00 | 46 208.00 | 60 446.00 |
VI Groupe et associés | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 068.00 | 4 129.00 | 1 939.00 | 6 068.00 |
VW T.V.A. | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 300.00 | 90 092.00 | 46 208.00 | 136 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2 178.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 231.00 | 3 105.00 | | 8 231.00 |
ST Autres comptes | 20 862.00 | 18 891.00 | | 20 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 009.00 | 29 828.00 | | 20 009.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 806.00 | 389.00 | | 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 806.00 | 2 567.00 | | 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 180.00 | 38 687.00 | | 37 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 072.00 | 8 416.00 | | 7 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 102.00 | 53 024.00 | | 49 102.00 |