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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 399.00 | 17 313.00 | 122 086.00 | 139 399.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 001.00 | 17 313.00 | 122 688.00 | 140 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 26 680.00 | 37 187.00 | | 26 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169.00 | -10 507.00 | | -169.00 |
DL TOTAL (I) | 27 610.00 | 27 780.00 | | 27 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 334.00 | 36 692.00 | | 27 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588.00 | 1 678.00 | | 1 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 657.00 | 20 102.00 | | 28 657.00 |
EA Autres dettes | | 51.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 078.00 | 96 022.00 | | 95 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 688.00 | 123 801.00 | | 122 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 078.00 | 66 022.00 | | 95 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 386.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 951.00 | | 163 951.00 | 163 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 951.00 | | 163 951.00 | 163 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 921.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 333.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 701.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 701.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | -701.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 304.00 | 93 519.00 | | 164 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 473.00 | 104 026.00 | | 164 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169.00 | -10 507.00 | | -169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 399.00 | | | 139 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 392.00 | 921.00 | | 16 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 392.00 | 921.00 | | 16 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
VI Groupe et associés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
VW T.V.A. | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 078.00 | 95 078.00 | | 95 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 556.00 | 503.00 | | 2 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 713.00 | 2 625.00 | | 2 713.00 |
ST Autres comptes | 25 794.00 | 18 063.00 | | 25 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 528.00 | 6 385.00 | | 21 528.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 555.00 | 1 559.00 | | 1 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 111.00 | 2 062.00 | | 4 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 315.00 | 16 935.00 | | 39 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 525.00 | 3 280.00 | | 6 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 035.00 | 27 373.00 | | 50 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |