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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 313.00 | 3 954.00 | 3 358.00 | 7 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 399.00 | 13 954.00 | 125 445.00 | 139 399.00 |
BZ Autres créances | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 18 136.00 | | 18 136.00 | 18 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 568.00 | 13 954.00 | 143 614.00 | 157 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 28 664.00 | 15 556.00 | | 28 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 523.00 | 13 107.00 | | 8 523.00 |
DL TOTAL (I) | 38 287.00 | 29 764.00 | | 38 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 652.00 | 34 920.00 | | 51 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 500.00 | 57 500.00 | | 37 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 551.00 | 310.00 | | 2 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 624.00 | 10 406.00 | | 13 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 327.00 | 103 136.00 | | 105 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 614.00 | 132 900.00 | | 143 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 327.00 | 87 016.00 | | 105 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 310.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 037.00 | | 92 037.00 | 92 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 037.00 | | 92 037.00 | 92 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 222.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 015.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 015.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -1 015.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | 2 492.00 | | 1 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 039.00 | 180 704.00 | | 92 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 515.00 | 167 597.00 | | 83 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 523.00 | 13 107.00 | | 8 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 252.00 | | 147.00 | 139 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 939.00 | | 147.00 | 1 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 406.00 | 2 549.00 | | 11 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 406.00 | 2 549.00 | | 11 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 652.00 | 51 652.00 | | 51 652.00 |
VI Groupe et associés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 120.00 | 34.00 | 2 086.00 | 2 120.00 |
VW T.V.A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 327.00 | 105 327.00 | | 105 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 192.00 | 1 618.00 | | 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 629.00 | 2 675.00 | | 2 629.00 |
ST Autres comptes | 18 631.00 | 21 526.00 | | 18 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 770.00 | 16 188.00 | | 4 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 558.00 | 1 556.00 | | 1 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 750.00 | 3 174.00 | | 1 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 407.00 | 27 691.00 | | 18 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 957.00 | 5 907.00 | | 2 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 029.00 | 40 389.00 | | 26 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |