| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 9 889.00 | 111.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 313.00 | 1 517.00 | 5 796.00 | 7 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 252.00 | 11 406.00 | 127 846.00 | 139 252.00 |
BZ Autres créances | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CF Disponibilités | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 305.00 | 11 406.00 | 132 900.00 | 144 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 15 556.00 | 6 005.00 | | 15 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 107.00 | 9 551.00 | | 13 107.00 |
DL TOTAL (I) | 29 764.00 | 16 656.00 | | 29 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 920.00 | 46 208.00 | | 34 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310.00 | 2 942.00 | | 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 406.00 | 12 056.00 | | 10 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 136.00 | 118 705.00 | | 103 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 900.00 | 135 362.00 | | 132 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 016.00 | 88 329.00 | | 87 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 453.00 | | 138 453.00 | 138 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 453.00 | | 138 453.00 | 138 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 517.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015.00 | 807.00 | | 1 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | 807.00 | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 015.00 | -807.00 | | -1 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 492.00 | 467.00 | | 2 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 704.00 | 153 186.00 | | 180 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 597.00 | 143 635.00 | | 167 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 107.00 | 9 551.00 | | 13 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 939.00 | | 7 313.00 | 131 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 7 313.00 | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 889.00 | 3 517.00 | | 7 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 889.00 | 3 517.00 | | 7 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 609.00 | 15 489.00 | 16 120.00 | 31 609.00 |
VI Groupe et associés | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 607.00 | 1 668.00 | 1 939.00 | 3 607.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 136.00 | 87 016.00 | 16 120.00 | 103 136.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 618.00 | 1 901.00 | | 1 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 675.00 | 6 476.00 | | 2 675.00 |
ST Autres comptes | 21 526.00 | 18 462.00 | | 21 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 188.00 | 20 442.00 | | 16 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 556.00 | 1 518.00 | | 1 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 174.00 | 3 419.00 | | 3 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 691.00 | 30 637.00 | | 27 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 907.00 | 6 333.00 | | 5 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 389.00 | 45 380.00 | | 40 389.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |