| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 313.00 | 6 392.00 | 921.00 | 7 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 399.00 | 16 392.00 | 123 007.00 | 139 399.00 |
BZ Autres créances | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 193.00 | 16 392.00 | 123 801.00 | 140 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 37 187.00 | 28 664.00 | | 37 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 507.00 | 8 523.00 | | -10 507.00 |
DL TOTAL (I) | 27 780.00 | 38 287.00 | | 27 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 692.00 | 51 652.00 | | 36 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678.00 | 2 551.00 | | 1 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 102.00 | 13 624.00 | | 20 102.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 022.00 | 105 327.00 | | 96 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 801.00 | 143 614.00 | | 123 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 022.00 | 105 327.00 | | 66 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | | | 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 677.00 | | 84 677.00 | 84 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 677.00 | | 84 677.00 | 84 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 438.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | 135.00 | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | 135.00 | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701.00 | -135.00 | | -701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 519.00 | 92 039.00 | | 93 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 026.00 | 83 515.00 | | 104 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 507.00 | 8 523.00 | | -10 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 399.00 | | | 139 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 954.00 | 2 438.00 | | 13 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 954.00 | 2 438.00 | | 13 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 306.00 | 6 306.00 | 30 000.00 | 36 306.00 |
VI Groupe et associés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092.00 | 6.00 | 2 086.00 | 2 092.00 |
VW T.V.A. | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 022.00 | 66 022.00 | 30 000.00 | 96 022.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 503.00 | 192.00 | | 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 625.00 | 2 629.00 | | 2 625.00 |
ST Autres comptes | 18 063.00 | 18 631.00 | | 18 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 385.00 | 4 770.00 | | 6 385.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 559.00 | 1 558.00 | | 1 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 062.00 | 1 750.00 | | 2 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 935.00 | 18 407.00 | | 16 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 280.00 | 2 957.00 | | 3 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 373.00 | 26 029.00 | | 27 373.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |