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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 667.00 | 4 010.00 | 17 657.00 | 21 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 769.00 | 1 270.00 | 1 499.00 | 2 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 536.00 | 5 879.00 | 21 656.00 | 27 536.00 |
BT Marchandises | 346 894.00 | | 346 894.00 | 346 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 645.00 | | 67 645.00 | 67 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
BZ Autres créances | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CF Disponibilités | 33 758.00 | | 33 758.00 | 33 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 999.00 | | 115 999.00 | 115 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 011.00 | | 577 011.00 | 577 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 547.00 | 5 879.00 | 598 667.00 | 604 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 147.00 | | | 57 147.00 |
DL TOTAL (I) | 67 147.00 | | | 67 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 391.00 | | | 67 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 637.00 | | | 72 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 678.00 | | | 242 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 816.00 | | | 91 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 998.00 | | | 56 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 520.00 | | | 531 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 667.00 | | | 598 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 460.00 | | | 239 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 536.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 436.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 879.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 816.00 | 91 816.00 | | 91 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
VB T. V. A. | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 391.00 | 18 009.00 | 49 382.00 | 67 391.00 |
VI Groupe et associés | 72 637.00 | 72 637.00 | | 72 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 900.00 | | | 71 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 797.00 | | | 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 999.00 | | | 115 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 214.00 | 128 714.00 | 2 500.00 | 131 214.00 |
VW T.V.A. | 30 286.00 | 30 286.00 | | 30 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 842.00 | 239 460.00 | 49 382.00 | 288 842.00 |