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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402.00 | 12.00 | 390.00 | 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 400.00 | 16 297.00 | 24 103.00 | 40 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 551.00 | 10 063.00 | 28 488.00 | 38 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 853.00 | 26 371.00 | 55 481.00 | 81 853.00 |
BT Marchandises | 710 042.00 | | 710 042.00 | 710 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 862.00 | | 68 862.00 | 68 862.00 |
BZ Autres créances | 23 098.00 | | 23 098.00 | 23 098.00 |
CF Disponibilités | 37 796.00 | | 37 796.00 | 37 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 612.00 | | 841 612.00 | 841 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 465.00 | 26 371.00 | 897 093.00 | 923 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 427.00 | 53 247.00 | | 58 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 315.00 | 11 279.00 | | 1 315.00 |
DL TOTAL (I) | 70 741.00 | 75 527.00 | | 70 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 326.00 | 349 142.00 | | 379 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 253.00 | 30 991.00 | | 21 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 951.00 | 281 745.00 | | 332 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 948.00 | 71 785.00 | | 37 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 874.00 | 71 656.00 | | 54 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 352.00 | 805 320.00 | | 826 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 093.00 | 880 846.00 | | 897 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 687.00 | 413 662.00 | | 382 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 882.00 | 147 173.00 | | 246 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 413.00 | | 12 289.00 | 70 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 81 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 78 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | 402.00 | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 313.00 | | 11 887.00 | 67 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379 326.00 | 268 612.00 | 103 584.00 | 379 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 948.00 | 37 948.00 | | 37 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 127.00 | 76 127.00 | | 76 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 775.00 | 93 775.00 | | 93 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 275.00 | 93 775.00 | 2 500.00 | 96 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 401.00 | 382 687.00 | 103 584.00 | 493 401.00 |