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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 628.00 | 10 284.00 | 25 344.00 | 35 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 685.00 | 4 905.00 | 26 781.00 | 31 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 413.00 | 15 789.00 | 54 624.00 | 70 413.00 |
BT Marchandises | 777 943.00 | | 777 943.00 | 777 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BZ Autres créances | 37 786.00 | | 37 786.00 | 37 786.00 |
CF Disponibilités | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 222.00 | | 826 222.00 | 826 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 635.00 | 15 789.00 | 880 846.00 | 896 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 247.00 | | | 53 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 279.00 | 57 147.00 | | 11 279.00 |
DL TOTAL (I) | 75 527.00 | 67 147.00 | | 75 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 142.00 | 67 391.00 | | 349 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 991.00 | 72 637.00 | | 30 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 745.00 | 242 678.00 | | 281 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 786.00 | 91 816.00 | | 71 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 656.00 | 56 998.00 | | 71 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 320.00 | 531 520.00 | | 805 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 846.00 | 598 667.00 | | 880 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 991.00 | | | 30 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 536.00 | | 42 878.00 | 27 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 436.00 | | 42 878.00 | 24 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 879.00 | 9 910.00 | | 5 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 279.00 | 9 910.00 | | 5 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 786.00 | 71 786.00 | | 71 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VB T. V. A. | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 142.00 | 179 229.00 | 100 097.00 | 289 142.00 |
VI Groupe et associés | 30 991.00 | 30 991.00 | | 30 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 828.00 | | | 210 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 874.00 | | | 73 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 039.00 | 42 539.00 | 2 500.00 | 45 039.00 |
VW T.V.A. | 48 333.00 | 48 333.00 | | 48 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 575.00 | 413 662.00 | 100 097.00 | 523 575.00 |