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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 394.00 | 24 844.00 | 36 551.00 | 61 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 860.00 | 16 942.00 | 33 918.00 | 50 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 157.00 | 42 188.00 | 72 969.00 | 115 157.00 |
BT Marchandises | 863 706.00 | | 863 706.00 | 863 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 233.00 | | 13 233.00 | 13 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 685.00 | | 72 685.00 | 72 685.00 |
BZ Autres créances | 27 133.00 | | 27 133.00 | 27 133.00 |
CF Disponibilités | 83 376.00 | | 83 376.00 | 83 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 781.00 | | 1 066 781.00 | 1 066 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 937.00 | 42 188.00 | 1 139 749.00 | 1 181 937.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 741.00 | 58 427.00 | | 59 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 794.00 | 1 315.00 | | -22 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DL TOTAL (I) | 49 853.00 | 70 741.00 | | 49 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 221.00 | 379 326.00 | | 458 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 348.00 | 21 253.00 | | 11 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 558 987.00 | 332 951.00 | | 558 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 813.00 | 37 948.00 | | 48 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 068.00 | 54 874.00 | | 12 068.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 896.00 | 826 352.00 | | 1 089 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 749.00 | 897 093.00 | | 1 139 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 578.00 | 382 687.00 | | 354 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 584.00 | 246 882.00 | | 245 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 853.00 | | 36 204.00 | 81 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 115 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 112 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 951.00 | | 33 704.00 | 78 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 371.00 | 16 216.00 | 400.00 | 26 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12.00 | 390.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 359.00 | 15 827.00 | 400.00 | 26 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 813.00 | 48 813.00 | | 48 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 221.00 | 281 889.00 | 174 226.00 | 458 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 818.00 | 99 818.00 | | 99 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 966.00 | 106 466.00 | 2 500.00 | 108 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 910.00 | 354 578.00 | 174 226.00 | 530 910.00 |