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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 078.00 | 32 618.00 | 35 460.00 | 68 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 617.00 | 23 537.00 | 27 080.00 | 50 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 638.00 | 56 557.00 | 65 081.00 | 121 638.00 |
BT Marchandises | 516 380.00 | | 516 380.00 | 516 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 934.00 | 321.00 | 196 613.00 | 196 934.00 |
BZ Autres créances | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
CF Disponibilités | 184 153.00 | | 184 153.00 | 184 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 579.00 | 321.00 | 911 258.00 | 911 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 216.00 | 56 878.00 | 976 339.00 | 1 033 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 947.00 | 59 741.00 | | 36 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 885.00 | -22 794.00 | | 48 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 698.00 | 1 906.00 | | 1 698.00 |
DL TOTAL (I) | 98 530.00 | 49 853.00 | | 98 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 837.00 | 458 221.00 | | 409 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 709.00 | 11 348.00 | | 1 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 125.00 | 558 987.00 | | 302 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 189.00 | 48 813.00 | | 105 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 949.00 | 12 068.00 | | 58 949.00 |
EA Autres dettes | | 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 877 809.00 | 1 089 896.00 | | 877 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 339.00 | 1 139 749.00 | | 976 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 808.00 | 354 578.00 | | 456 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232 100.00 | 245 584.00 | | 232 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 157.00 | | 48 339.00 | 115 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 858.00 | 121 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 858.00 | 118 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 254.00 | | 48 298.00 | 112 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 41.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 188.00 | 18 221.00 | 3 851.00 | 42 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 786.00 | 18 221.00 | 3 851.00 | 41 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409 837.00 | 290 961.00 | 118 876.00 | 409 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 189.00 | 105 189.00 | | 105 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 658.00 | 60 658.00 | | 60 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 351.00 | 205 351.00 | | 205 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 586.00 | 211 045.00 | 2 541.00 | 213 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 684.00 | 456 808.00 | 118 876.00 | 575 684.00 |