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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 363.00 | 1 279.00 | 5 083.00 | 6 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 031 512.00 | 1 279.00 | 5 030 232.00 | 5 031 512.00 |
CF Disponibilités | 222 662.00 | | 222 662.00 | 222 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 662.00 | | 222 662.00 | 222 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 254 174.00 | 1 279.00 | 5 252 894.00 | 5 254 174.00 |
CU Autres participations | 5 025 149.00 | | 5 025 149.00 | 5 025 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 601 000.00 | | | 3 601 000.00 |
DH Report à nouveau | -138.00 | | | -138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 481.00 | | | 97 481.00 |
DK Provisions réglementées | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
DL TOTAL (I) | 3 702 574.00 | | | 3 702 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 515 374.00 | | | 1 515 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 188.00 | | | 32 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 320.00 | | | 1 550 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 252 894.00 | | | 5 252 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 743.00 | | | 254 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 900.00 | | | 183 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 188.00 | | | 32 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 518.00 | | | 90 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 481.00 | | | 97 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 611 312.00 | | | 3 611 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 025 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 031 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 604 949.00 | | | 3 604 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7.00 | 1 273.00 | | 7.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7.00 | 1 273.00 | | 7.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132.00 | 4 100.00 | | 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132.00 | 4 100.00 | | 132.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 515 375.00 | 219 798.00 | 850 224.00 | 1 515 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 188.00 | 32 188.00 | | 32 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 320.00 | 254 744.00 | 850 224.00 | 1 550 320.00 |