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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 363.00 | 5 097.00 | 1 265.00 | 6 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 031 512.00 | 5 097.00 | 5 026 414.00 | 5 031 512.00 |
BZ Autres créances | 111 334.00 | | 111 334.00 | 111 334.00 |
CF Disponibilités | 242 100.00 | | 242 100.00 | 242 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 434.00 | | 353 434.00 | 353 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 384 947.00 | 5 097.00 | 5 379 849.00 | 5 384 947.00 |
CU Autres participations | 5 025 149.00 | | 5 025 149.00 | 5 025 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 601 000.00 | | | 3 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
DG Autres réserves | 511 684.00 | | | 511 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 104.00 | | | 280 104.00 |
DK Provisions réglementées | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
DL TOTAL (I) | 4 427 975.00 | | | 4 427 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 196.00 | | | 883 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 278.00 | | | 66 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 874.00 | | | 951 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 379 849.00 | | | 5 379 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 983.00 | | | 288 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 229.00 | | | -5 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 547.00 | | | -6 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 940.00 | | | 299 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 104.00 | | | 280 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 031 512.00 | | | 5 031 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 025 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 031 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 025 149.00 | | | 5 025 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 825.00 | 1 273.00 | | 3 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 825.00 | 1 273.00 | | 3 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 691.00 | 5 230.00 | | 14 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 691.00 | 5 230.00 | | 14 691.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 278.00 | 66 278.00 | | 66 278.00 |
UX Autres créances clients | 111 334.00 | 111 334.00 | | 111 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 196.00 | 220 306.00 | 662 891.00 | 883 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 878.00 | | | 210 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 334.00 | 111 334.00 | | 111 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 874.00 | 288 984.00 | 662 891.00 | 951 874.00 |