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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 031 512.00 | 6 363.00 | 5 025 149.00 | 5 031 512.00 |
BZ Autres créances | 178 453.00 | | 178 453.00 | 178 453.00 |
CF Disponibilités | 300 589.00 | | 300 589.00 | 300 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 042.00 | | 479 042.00 | 479 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 510 554.00 | 6 363.00 | 5 504 191.00 | 5 510 554.00 |
CU Autres participations | 5 025 149.00 | | 5 025 149.00 | 5 025 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 601 000.00 | | | 3 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
DG Autres réserves | 648 931.00 | | | 648 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 056.00 | | | 348 056.00 |
DK Provisions réglementées | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
DL TOTAL (I) | 4 638 272.00 | | | 4 638 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 954.00 | | | 668 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 156.00 | | | 194 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 918.00 | | | 865 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 504 191.00 | | | 5 504 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 565.00 | | | 420 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 098.00 | | | -5 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 550.00 | | | -6 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 926.00 | | | 369 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 869.00 | | | 21 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 056.00 | | | 348 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 031 512.00 | | | 5 031 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 025 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 031 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 025 149.00 | | | 5 025 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 098.00 | 1 265.00 | | 5 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 098.00 | 1 265.00 | | 5 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 921.00 | 5 098.00 | | 19 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 921.00 | 5 098.00 | | 19 921.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 163.00 | 169 163.00 | | 169 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 954.00 | 223 601.00 | 445 353.00 | 668 954.00 |
VI Groupe et associés | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 182.00 | | | 214 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 453.00 | 178 453.00 | | 178 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 453.00 | 178 453.00 | | 178 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 919.00 | 420 566.00 | 445 353.00 | 865 919.00 |