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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 363.00 | 3 825.00 | 2 538.00 | 6 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 031 512.00 | 3 825.00 | 5 027 687.00 | 5 031 512.00 |
BZ Autres créances | 51 268.00 | | 51 268.00 | 51 268.00 |
CF Disponibilités | 191 517.00 | | 191 517.00 | 191 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 786.00 | | 242 786.00 | 242 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 274 298.00 | 3 825.00 | 5 270 473.00 | 5 274 298.00 |
CU Autres participations | 5 025 149.00 | | 5 025 149.00 | 5 025 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 601 000.00 | | | 3 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
DG Autres réserves | 261 451.00 | | | 261 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 812.00 | | | 278 812.00 |
DK Provisions réglementées | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
DL TOTAL (I) | 4 171 221.00 | | | 4 171 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 902.00 | | | 1 097 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 252.00 | | | 1 099 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 270 473.00 | | | 5 270 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 179.00 | | | 222 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 229.00 | | | -5 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 144.00 | | | -8 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 940.00 | | | 299 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 812.00 | | | 278 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 031 512.00 | | | 5 031 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 025 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 031 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 025 149.00 | | | 5 025 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 553.00 | 1 273.00 | | 2 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 553.00 | 1 273.00 | | 2 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 461.00 | 5 230.00 | | 9 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 461.00 | 5 230.00 | | 9 461.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 51 268.00 | 51 268.00 | | 51 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097 902.00 | 220 830.00 | 877 073.00 | 1 097 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 268.00 | 51 268.00 | | 51 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 252.00 | 222 180.00 | 877 073.00 | 1 099 252.00 |