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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 363.00 | 2 552.00 | 3 810.00 | 6 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 031 512.00 | 2 552.00 | 5 028 959.00 | 5 031 512.00 |
CF Disponibilités | 239 872.00 | | 239 872.00 | 239 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 872.00 | | 239 872.00 | 239 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 271 385.00 | 2 552.00 | 5 268 832.00 | 5 271 385.00 |
CU Autres participations | 5 025 149.00 | | 5 025 149.00 | 5 025 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 601 000.00 | | | 3 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
DG Autres réserves | 92 475.00 | | | 92 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 954.00 | | | 207 954.00 |
DK Provisions réglementées | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
DL TOTAL (I) | 3 915 758.00 | | | 3 915 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307 427.00 | | | 1 307 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 394.00 | | | 38 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 074.00 | | | 1 353 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 268 832.00 | | | 5 268 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 123.00 | | | 265 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 229.00 | | | -5 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 850.00 | | | -9 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 954.00 | | | 229 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 954.00 | | | 207 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 031 512.00 | | | 5 031 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 025 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 031 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 025 149.00 | | | 5 025 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280.00 | 1 273.00 | | 1 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 280.00 | 1 273.00 | | 1 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 231.00 | 5 230.00 | | 4 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 231.00 | 5 230.00 | | 4 231.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 307 427.00 | 219 476.00 | 863 544.00 | 1 307 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 423.00 | | | 204 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 394.00 | 38 394.00 | | 38 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 074.00 | 265 123.00 | 863 544.00 | 1 353 074.00 |