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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AH Fonds commercial | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 569.00 | 66 554.00 | 2 015.00 | 68 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 014.00 | 47 691.00 | 322.00 | 48 014.00 |
BF Prêts | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 108.00 | 115 515.00 | 14 592.00 | 130 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 116.00 | 6 293.00 | 2 823.00 | 9 116.00 |
BN En cours de production de biens | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 717.00 | 2 274.00 | 180 443.00 | 182 717.00 |
BZ Autres créances | 37 245.00 | 7 000.00 | 30 245.00 | 37 245.00 |
CF Disponibilités | 173 174.00 | | 173 174.00 | 173 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 616.00 | 15 568.00 | 396 048.00 | 411 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 725.00 | 131 083.00 | 410 641.00 | 541 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 203.00 | 38 203.00 | | 38 203.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 90 774.00 | 90 774.00 | | 90 774.00 |
DH Report à nouveau | -92 986.00 | -96 415.00 | | -92 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 683.00 | 3 428.00 | | 94 683.00 |
DL TOTAL (I) | 134 760.00 | 40 077.00 | | 134 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 684.00 | 118 933.00 | | 88 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 322.00 | 108 976.00 | | 39 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 138.00 | 94 081.00 | | 85 138.00 |
EA Autres dettes | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 280.00 | 321 991.00 | | 254 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 641.00 | 362 068.00 | | 410 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 108 889.00 | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
FG Production vendue services | 723 585.00 | | 723 585.00 | 723 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 279.00 | | 724 279.00 | 724 279.00 |
FM Production stockée | | | -51 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 600.00 | |
GE Autres charges | | | 24 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 792.00 | 63 000.00 | | 32 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 792.00 | 63 000.00 | | 32 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 17.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 17.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 761.00 | 62 983.00 | | 32 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 545.00 | 654 664.00 | | 741 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 862.00 | 651 235.00 | | 646 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 683.00 | 3 428.00 | | 94 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 786.00 | | 1 563.00 | 132 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 241.00 | 12 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 241.00 | 130 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 020.00 | | 1 563.00 | 115 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 867.00 | 648.00 | | 114 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 598.00 | 648.00 | | 113 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 600.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
6T Sur comptes clients | 24 039.00 | 2 274.00 | 24 039.00 | 24 039.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 333.00 | 2 274.00 | 24 039.00 | 37 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 333.00 | 23 874.00 | 24 039.00 | 37 333.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 874.00 | 24 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 322.00 | 39 322.00 | | 39 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
UP Prêts | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 179 988.00 | | | 179 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VB T. V. A. | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 995.00 | 18 253.00 | 69 741.00 | 87 995.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 400.00 | 217 460.00 | 14 939.00 | 232 400.00 |
VW T.V.A. | 44 215.00 | 44 215.00 | | 44 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 280.00 | 184 539.00 | 69 741.00 | 254 280.00 |