| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AH Fonds commercial | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 535.00 | 68 774.00 | 1 760.00 | 70 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 080.00 | 50 201.00 | 879.00 | 51 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 697.00 | 120 245.00 | 59 452.00 | 179 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
BN En cours de production de biens | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 987.00 | 6 457.00 | 208 530.00 | 214 987.00 |
BZ Autres créances | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 141 869.00 | | 141 869.00 | 141 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 452.00 | 6 457.00 | 575 994.00 | 582 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 149.00 | 126 702.00 | 635 446.00 | 762 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 203.00 | 38 203.00 | | 38 203.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 187 376.00 | 148 252.00 | | 187 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 674.00 | 49 123.00 | | 34 674.00 |
DL TOTAL (I) | 264 339.00 | 239 665.00 | | 264 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 532.00 | 49 674.00 | | 183 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 307.00 | 31 945.00 | | 29 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 276.00 | 40 643.00 | | 16 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 559.00 | 108 356.00 | | 71 559.00 |
EA Autres dettes | 70 431.00 | 69 387.00 | | 70 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 106.00 | 300 007.00 | | 371 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 446.00 | 539 673.00 | | 635 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 942.00 | | 609 942.00 | 609 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 942.00 | | 609 942.00 | 609 942.00 |
FM Production stockée | | | -605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 936.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 983.00 | 2 978.00 | | 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 983.00 | 3 061.00 | | 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 203.00 | 14 035.00 | | 2 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 203.00 | 14 035.00 | | 2 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 220.00 | -10 973.00 | | -1 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 637.00 | 12 220.00 | | 6 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 631.00 | 782 890.00 | | 615 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 957.00 | 733 767.00 | | 580 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 674.00 | 49 123.00 | | 34 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 177.00 | 6 636.00 | | 9 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 067.00 | | 50 000.00 | 131 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 370.00 | 56 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 370.00 | 179 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 616.00 | | | 121 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 136.00 | | 50 000.00 | 8 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 140.00 | 1 104.00 | | 119 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 871.00 | 1 104.00 | | 117 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 825.00 | 936.00 | 2 304.00 | 7 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 825.00 | 936.00 | 2 304.00 | 7 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 825.00 | 936.00 | 2 304.00 | 7 825.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 936.00 | 2 304.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 431.00 | 70 431.00 | | 70 431.00 |
UP Prêts | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 207 238.00 | 207 238.00 | | 207 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -85.00 | -85.00 | | -85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 749.00 | 8.00 | 7 749.00 | 7 749.00 |
VB T. V. A. | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 023.00 | 168 562.00 | 14 460.00 | 181 023.00 |
VI Groupe et associés | 29 307.00 | 29 307.00 | | 29 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 887.00 | 212 371.00 | 14 515.00 | 226 887.00 |
VW T.V.A. | 36 237.00 | 36 237.00 | | 36 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 810.00 | 356 349.00 | 14 460.00 | 368 810.00 |