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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AH Fonds commercial | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 535.00 | 68 042.00 | 2 493.00 | 70 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 080.00 | 49 829.00 | 1 251.00 | 51 080.00 |
BF Prêts | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 067.00 | 119 140.00 | 11 926.00 | 131 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
BN En cours de production de biens | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 131.00 | 7 825.00 | 295 306.00 | 303 131.00 |
BZ Autres créances | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CF Disponibilités | 207 230.00 | | 207 230.00 | 207 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 572.00 | 7 825.00 | 527 746.00 | 535 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 639.00 | 126 966.00 | 539 673.00 | 666 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 203.00 | 38 203.00 | | 38 203.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 148 252.00 | 82 471.00 | | 148 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 123.00 | 75 781.00 | | 49 123.00 |
DL TOTAL (I) | 239 665.00 | 200 542.00 | | 239 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 674.00 | 68 153.00 | | 49 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 945.00 | 51 917.00 | | 31 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 643.00 | 49 507.00 | | 40 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 356.00 | 77 706.00 | | 108 356.00 |
EA Autres dettes | 69 387.00 | 10 028.00 | | 69 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 007.00 | 257 313.00 | | 300 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 673.00 | 457 855.00 | | 539 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 150.00 | | 771 150.00 | 771 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 150.00 | | 771 150.00 | 771 150.00 |
FM Production stockée | | | 6 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 672.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 978.00 | 200.00 | | 2 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 061.00 | 7 200.00 | | 3 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 035.00 | 7 000.00 | | 14 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 035.00 | 7 000.00 | | 14 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 973.00 | 200.00 | | -10 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 220.00 | 7 914.00 | | 12 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 890.00 | 744 777.00 | | 782 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 767.00 | 668 996.00 | | 733 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 123.00 | 75 781.00 | | 49 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 837.00 | | 1 430.00 | 133 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 073.00 | | 8 136.00 | 4 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 073.00 | 126.00 | 131 067.00 | 4 073.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126.00 | 121 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 313.00 | | 1 430.00 | 120 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 382.00 | 1 885.00 | 126.00 | 117 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 113.00 | 1 885.00 | 126.00 | 116 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 274.00 | 5 672.00 | 121.00 | 2 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 274.00 | 5 672.00 | 121.00 | 2 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 274.00 | 5 672.00 | 121.00 | 2 274.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 643.00 | 40 643.00 | | 40 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 706.00 | 40 706.00 | | 40 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 387.00 | 69 387.00 | | 69 387.00 |
UP Prêts | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 293 740.00 | 293 740.00 | | 293 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 390.00 | | 9 391.00 | 9 390.00 |
VB T. V. A. | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 449.00 | 18 426.00 | 31 023.00 | 49 449.00 |
VI Groupe et associés | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 276.00 | 298 749.00 | 17 527.00 | 316 276.00 |
VW T.V.A. | 59 687.00 | 59 687.00 | | 59 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 007.00 | 268 984.00 | 31 023.00 | 300 007.00 |