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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AH Fonds commercial | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 105.00 | 67 270.00 | 1 835.00 | 69 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 207.00 | 48 842.00 | 2 364.00 | 51 207.00 |
BF Prêts | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 837.00 | 117 382.00 | 16 455.00 | 133 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
BN En cours de production de biens | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 997.00 | 2 274.00 | 289 722.00 | 291 997.00 |
BZ Autres créances | 19 543.00 | | 19 543.00 | 19 543.00 |
CF Disponibilités | 117 132.00 | | 117 132.00 | 117 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 675.00 | 2 274.00 | 441 400.00 | 443 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 512.00 | 119 656.00 | 457 855.00 | 577 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 203.00 | 38 203.00 | | 38 203.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 82 471.00 | 90 774.00 | | 82 471.00 |
DH Report à nouveau | | -92 986.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 781.00 | 94 683.00 | | 75 781.00 |
DL TOTAL (I) | 200 542.00 | 134 760.00 | | 200 542.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 153.00 | 88 684.00 | | 68 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 917.00 | 30 000.00 | | 51 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 507.00 | 39 322.00 | | 49 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 706.00 | 85 138.00 | | 77 706.00 |
EA Autres dettes | 10 028.00 | 11 134.00 | | 10 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 313.00 | 254 280.00 | | 257 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 855.00 | 410 641.00 | | 457 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 711 325.00 | | 711 325.00 | 711 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 325.00 | | 711 325.00 | 711 325.00 |
FM Production stockée | | | -4 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 32 792.00 | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | 32 792.00 | | 7 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | 31.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 31.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | 32 761.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 777.00 | 741 545.00 | | 744 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 996.00 | 646 862.00 | | 668 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 781.00 | 94 683.00 | | 75 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 108.00 | 3 729.00 | | 130 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 837.00 | | | 133 837.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 313.00 | | | 120 313.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 583.00 | 3 729.00 | | 116 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 515.00 | 1 866.00 | | 115 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 246.00 | 1 866.00 | | 114 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
6T Sur comptes clients | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 568.00 | | 13 293.00 | 15 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 168.00 | | 34 893.00 | 37 168.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 893.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 507.00 | 49 507.00 | | 49 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
UP Prêts | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 289 267.00 | 289 267.00 | | 289 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 729.00 | | 2 730.00 | 2 729.00 |
VB T. V. A. | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VC Groupe et associés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 741.00 | 18 291.00 | 49 449.00 | 67 741.00 |
VI Groupe et associés | 51 917.00 | 51 917.00 | | 51 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 850.00 | 309 910.00 | 14 939.00 | 324 850.00 |
VW T.V.A. | 47 672.00 | 47 672.00 | | 47 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 313.00 | 207 863.00 | 49 449.00 | 257 313.00 |