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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AH Fonds commercial | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 861.00 | 69 970.00 | 5 891.00 | 75 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 080.00 | 50 573.00 | 507.00 | 51 080.00 |
AX Avances et acomptes | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 560.00 | | 50 560.00 | 50 560.00 |
BF Prêts | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 233.00 | 121 812.00 | 68 420.00 | 190 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 815.00 | | 23 815.00 | 23 815.00 |
BN En cours de production de biens | 18 867.00 | | 18 867.00 | 18 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 013.00 | 5 560.00 | 180 453.00 | 186 013.00 |
BZ Autres créances | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 218 495.00 | | 218 495.00 | 218 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 012.00 | 5 560.00 | 452 451.00 | 458 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 245.00 | 127 373.00 | 520 872.00 | 648 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 203.00 | 38 203.00 | | 38 203.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 212 050.00 | 187 376.00 | | 212 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 714.00 | 34 674.00 | | 46 714.00 |
DL TOTAL (I) | 301 053.00 | 264 339.00 | | 301 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 769.00 | 183 532.00 | | 14 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 406.00 | 29 307.00 | | 31 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 664.00 | 16 276.00 | | 44 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 664.00 | 71 559.00 | | 74 664.00 |
EA Autres dettes | 54 313.00 | 70 431.00 | | 54 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 818.00 | 371 106.00 | | 219 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 872.00 | 635 446.00 | | 520 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
FG Production vendue services | 709 133.00 | | 709 133.00 | 709 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 650.00 | | 709 650.00 | 709 650.00 |
FM Production stockée | | | 8 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 004.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 953.00 | 983.00 | | 3 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 953.00 | 983.00 | | 3 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 2 203.00 | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 2 203.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 561.00 | -1 220.00 | | 3 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 482.00 | 6 637.00 | | 10 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 821.00 | 615 631.00 | | 733 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 107.00 | 580 957.00 | | 687 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 714.00 | 34 674.00 | | 46 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 697.00 | 5 326.00 | | 179 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -560.00 | | 57 326.00 | -560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -5 210.00 | | 190 233.00 | -5 210.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -4 650.00 | | 131 592.00 | -4 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 616.00 | 5 326.00 | | 121 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 766.00 | | | 56 766.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -4 650.00 | | | -4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 245.00 | 1 567.00 | | 120 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 976.00 | 1 567.00 | | 118 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 457.00 | 960.00 | 1 857.00 | 6 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 457.00 | 960.00 | 1 857.00 | 6 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 457.00 | 960.00 | 1 857.00 | 6 457.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 960.00 | 1 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 664.00 | 44 664.00 | | 44 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 313.00 | 54 313.00 | | 54 313.00 |
UP Prêts | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 179 341.00 | 179 341.00 | | 179 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -168.00 | -168.00 | | -168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VB T. V. A. | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VI Groupe et associés | 31 406.00 | 31 406.00 | | 31 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 562.00 | | | 168 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 600.00 | 196 833.00 | 6 766.00 | 203 600.00 |
VW T.V.A. | 44 023.00 | 44 023.00 | | 44 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 768.00 | 219 768.00 | | 219 768.00 |