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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 489.00 | 299 711.00 | 10 777.00 | 310 489.00 |
AN Terrains | 877 838.00 | 406 875.00 | 470 963.00 | 877 838.00 |
AP Constructions | 6 090 167.00 | 4 448 195.00 | 1 641 972.00 | 6 090 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 027 609.00 | 10 428 227.00 | 5 599 382.00 | 16 027 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 812.00 | 319 929.00 | 146 882.00 | 466 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 289 412.00 | | 289 412.00 | 289 412.00 |
AX Avances et acomptes | 27 820.00 | | 27 820.00 | 27 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 524 636.00 | | 524 636.00 | 524 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392 751.00 | | 392 751.00 | 392 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 007 539.00 | 15 902 939.00 | 9 104 600.00 | 25 007 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 458 008.00 | 196 948.00 | 4 261 060.00 | 4 458 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 513 976.00 | | 2 513 976.00 | 2 513 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 612 270.00 | 82 642.00 | 8 529 627.00 | 8 612 270.00 |
BZ Autres créances | 45 022 023.00 | | 45 022 023.00 | 45 022 023.00 |
CF Disponibilités | 75 076.00 | | 75 076.00 | 75 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 327.00 | | 24 327.00 | 24 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 705 683.00 | 279 590.00 | 60 426 093.00 | 60 705 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 713 223.00 | 16 182 530.00 | 69 530 693.00 | 85 713 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 442 500.00 | 3 442 500.00 | | 3 442 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 250.00 | 344 250.00 | | 344 250.00 |
DG Autres réserves | 39 339 242.00 | 39 339 242.00 | | 39 339 242.00 |
DH Report à nouveau | 3 027 937.00 | | | 3 027 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 450 620.00 | 3 027 937.00 | | 1 450 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 279.00 | 13 404.00 | | 19 279.00 |
DK Provisions réglementées | 266 103.00 | 231 855.00 | | 266 103.00 |
DL TOTAL (I) | 47 889 933.00 | 46 399 189.00 | | 47 889 933.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 898.00 | 101 382.00 | | 68 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 898.00 | 251 382.00 | | 218 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 601.00 | 867 836.00 | | 382 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 406 394.00 | 12 441 949.00 | | 14 406 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 503 450.00 | 6 595 618.00 | | 5 503 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 939.00 | 73 680.00 | | 383 939.00 |
EA Autres dettes | 734 912.00 | 574 554.00 | | 734 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 421 862.00 | 20 553 638.00 | | 21 421 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 530 693.00 | 67 204 210.00 | | 69 530 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 294 567.00 | | 4 294 567.00 | 4 294 567.00 |
FD Production vendue biens | 70 626 748.00 | 1 083 351.00 | 71 710 100.00 | 70 626 748.00 |
FG Production vendue services | 603 750.00 | | 603 750.00 | 603 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 525 066.00 | 1 083 351.00 | 76 608 418.00 | 75 525 066.00 |
FM Production stockée | | | 296 436.00 | |
FN Production immobilisée | | | 121 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 100 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 925 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 928 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -690 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 122 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 791 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 170 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 298 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 444 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 873 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 226 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 204 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 462.00 | 1 274 600.00 | | 5 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 462.00 | 1 274 600.00 | | 5 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 471.00 | 1 244 152.00 | | 21 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 719.00 | 1 278 400.00 | | 55 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 257.00 | -3 800.00 | | -50 257.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 067.00 | 320 276.00 | | 197 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 507 023.00 | 1 417 113.00 | | 507 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 156 007.00 | 72 757 133.00 | | 77 156 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 705 386.00 | 69 729 195.00 | | 75 705 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 450 620.00 | 3 027 937.00 | | 1 450 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 097 322.00 | | 2 082 024.00 | 24 097 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 664.00 | 917 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 886 936.00 | 284 869.00 | 25 007 539.00 | 886 936.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 886 936.00 | 261 205.00 | 23 779 661.00 | 886 936.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 073.00 | | 415.00 | 310 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 964 446.00 | | 1 963 357.00 | 22 964 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822 801.00 | | 118 251.00 | 822 801.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 876 211.00 | | | 876 211.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 844 568.00 | 1 298 105.00 | 239 734.00 | 14 844 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 609.00 | 6 101.00 | | 293 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 550 959.00 | 1 292 003.00 | 239 734.00 | 14 550 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 231 855.00 | 34 248.00 | | 231 855.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 382.00 | | 32 484.00 | 251 382.00 |
6N Sur stocks et en cours | 178 361.00 | 18 587.00 | | 178 361.00 |
6T Sur comptes clients | 82 531.00 | 1 098.00 | 986.00 | 82 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 892.00 | 19 685.00 | 986.00 | 260 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 744 129.00 | 53 933.00 | 33 470.00 | 744 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 685.00 | 33 470.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382 601.00 | 344 151.00 | 38 449.00 | 382 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 406 394.00 | 14 406 394.00 | | 14 406 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 446 724.00 | 2 446 724.00 | | 2 446 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 293 723.00 | 1 293 723.00 | | 1 293 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 507 023.00 | 507 023.00 | | 507 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 939.00 | 383 939.00 | | 383 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734 912.00 | 734 912.00 | | 734 912.00 |
UP Prêts | 524 636.00 | 25 990.00 | | 524 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392 751.00 | 385 549.00 | | 392 751.00 |
UX Autres créances clients | 8 489 378.00 | | | 8 489 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 892.00 | | | 122 892.00 |
VB T. V. A. | 417 227.00 | | | 417 227.00 |
VC Groupe et associés | 43 229 970.00 | | | 43 229 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 812.00 | | | 26 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 483.00 | | | 501 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 282 175.00 | | | 1 282 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502 844.00 | 502 844.00 | | 502 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 614.00 | | | 73 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 576 009.00 | 53 944 175.00 | 631 834.00 | 54 576 009.00 |
VW T.V.A. | 753 136.00 | 753 136.00 | | 753 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 421 862.00 | 21 383 412.00 | 38 449.00 | 21 421 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 213.00 | | | 213.00 |