| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334 306.00 | 332 677.00 | 1 628.00 | 334 306.00 |
AN Terrains | 877 838.00 | 462 677.00 | 415 161.00 | 877 838.00 |
AP Constructions | 6 294 064.00 | 5 487 929.00 | 806 134.00 | 6 294 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 793 379.00 | 13 092 259.00 | 7 701 119.00 | 20 793 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 371.00 | 472 463.00 | 26 908.00 | 499 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 027 480.00 | | 1 027 480.00 | 1 027 480.00 |
AX Avances et acomptes | 1 314 500.00 | | 1 314 500.00 | 1 314 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 584 798.00 | | 584 798.00 | 584 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 711 094.00 | | 711 094.00 | 711 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 436 833.00 | 19 848 007.00 | 12 588 826.00 | 32 436 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 547 955.00 | 238 608.00 | 5 309 347.00 | 5 547 955.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 168 930.00 | 84 516.00 | 3 084 414.00 | 3 168 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 318 397.00 | 6 080.00 | 8 312 316.00 | 8 318 397.00 |
BZ Autres créances | 53 711 858.00 | | 53 711 858.00 | 53 711 858.00 |
CF Disponibilités | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 763 170.00 | 329 204.00 | 70 433 965.00 | 70 763 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 200 003.00 | 20 177 211.00 | 83 022 791.00 | 103 200 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 442 500.00 | 3 442 500.00 | | 3 442 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 250.00 | 344 250.00 | | 344 250.00 |
DG Autres réserves | 39 339 242.00 | 39 339 242.00 | | 39 339 242.00 |
DH Report à nouveau | 16 115 278.00 | 12 190 230.00 | | 16 115 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 137 786.00 | 3 925 048.00 | | 3 137 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 835.00 | 44 136.00 | | 37 835.00 |
DK Provisions réglementées | 1 748 193.00 | 1 145 708.00 | | 1 748 193.00 |
DL TOTAL (I) | 64 165 087.00 | 60 431 115.00 | | 64 165 087.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | 85 000.00 | | 115 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 553.00 | 122 553.00 | | 122 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 553.00 | 207 553.00 | | 237 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 885.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 391.00 | 28 342.00 | | 32 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 571.00 | 5 385.00 | | 90 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 078 769.00 | 10 130 861.00 | | 12 078 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 529 283.00 | 4 948 334.00 | | 5 529 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 766.00 | 139 164.00 | | 101 766.00 |
EA Autres dettes | 787 354.00 | 981 891.00 | | 787 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 620 135.00 | 16 249 865.00 | | 18 620 135.00 |
ED (V) | 16.00 | 38.00 | | 16.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 022 791.00 | 76 888 573.00 | | 83 022 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 391.00 | | | 32 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 557 975.00 | | 7 557 975.00 | 7 557 975.00 |
FD Production vendue biens | 80 905 087.00 | 2 901 664.00 | 83 806 752.00 | 80 905 087.00 |
FG Production vendue services | 613 680.00 | 8 415.00 | 622 095.00 | 613 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 076 744.00 | 2 910 079.00 | 91 986 824.00 | 89 076 744.00 |
FM Production stockée | | | 1 373 717.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 450 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 292 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 553 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 872 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 022 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 784 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 513 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 417 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 862 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 245 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 204 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 173 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 24 457.00 | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 301.00 | 8 130.00 | | 6 301.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 560.00 | 3 704.00 | | 41 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 909.00 | 36 292.00 | | 47 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 362.00 | | | 75 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 644 045.00 | 439 722.00 | | 644 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724 810.00 | 439 722.00 | | 724 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676 901.00 | -403 430.00 | | -676 901.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 178 229.00 | 148 534.00 | | 178 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 180 792.00 | 1 384 671.00 | | 1 180 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 498 722.00 | 75 315 076.00 | | 93 498 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 360 935.00 | 71 390 028.00 | | 90 360 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 137 786.00 | 3 925 048.00 | | 3 137 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 462 752.00 | | 6 321 497.00 | 30 462 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 295 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 884 391.00 | 1 463 024.00 | 32 436 833.00 | 2 884 391.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 104.00 | | 334 306.00 | 2 104.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 882 286.00 | 1 463 024.00 | 30 806 633.00 | 2 882 286.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 201.00 | | 4 209.00 | 332 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 936 746.00 | | 6 215 197.00 | 28 936 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193 803.00 | | 102 089.00 | 1 193 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 817 756.00 | 1 417 913.00 | 1 387 662.00 | 19 817 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 344.00 | 7 333.00 | | 325 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 492 411.00 | 1 410 580.00 | 1 387 662.00 | 19 492 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 145 708.00 | 644 045.00 | 41 560.00 | 1 145 708.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 553.00 | 30 000.00 | | 207 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | 272 767.00 | 50 357.00 | | 272 767.00 |
6T Sur comptes clients | 6 716.00 | 679.00 | 1 314.00 | 6 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 483.00 | 51 036.00 | 1 314.00 | 279 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 632 744.00 | 725 081.00 | 42 874.00 | 1 632 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 036.00 | 1 314.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 644 045.00 | 41 560.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 391.00 | 6 704.00 | 25 686.00 | 32 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 078 769.00 | 12 078 769.00 | | 12 078 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 124 470.00 | 3 124 470.00 | | 3 124 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 522 000.00 | 1 522 000.00 | | 1 522 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 766.00 | 101 766.00 | | 101 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787 354.00 | 787 354.00 | | 787 354.00 |
UP Prêts | 584 798.00 | 39 283.00 | 545 515.00 | 584 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 711 094.00 | 711 094.00 | | 711 094.00 |
UX Autres créances clients | 8 307 563.00 | 8 307 563.00 | | 8 307 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 005.00 | 2 596.00 | 1 409.00 | 4 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
VB T. V. A. | 323 659.00 | 323 659.00 | | 323 659.00 |
VC Groupe et associés | 52 959 305.00 | 52 959 305.00 | | 52 959 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 819.00 | 28 819.00 | | 28 819.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 908.00 | 269 908.00 | | 269 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580 440.00 | 1 580 440.00 | | 1 580 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 558 533.00 | 64 000 775.00 | 557 758.00 | 64 558 533.00 |
VW T.V.A. | 612 903.00 | 612 903.00 | | 612 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 529 564.00 | 18 503 877.00 | 25 686.00 | 18 529 564.00 |