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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 201.00 | 305 671.00 | 8 530.00 | 314 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 877 838.00 | 423 833.00 | 454 004.00 | 877 838.00 |
AP Constructions | 6 263 942.00 | 4 718 077.00 | 1 545 864.00 | 6 263 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 028 467.00 | 11 335 260.00 | 5 693 207.00 | 17 028 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 353.00 | 361 809.00 | 131 544.00 | 493 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 757.00 | | 178 757.00 | 178 757.00 |
AX Avances et acomptes | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 532 973.00 | | 532 973.00 | 532 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427 475.00 | | 427 475.00 | 427 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 160 361.00 | 17 144 652.00 | 9 015 708.00 | 26 160 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 274 116.00 | 235 173.00 | 4 038 943.00 | 4 274 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 247 813.00 | | 2 247 813.00 | 2 247 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 093 177.00 | 82 225.00 | 7 010 952.00 | 7 093 177.00 |
BZ Autres créances | 47 838 863.00 | | 47 838 863.00 | 47 838 863.00 |
CF Disponibilités | 302 908.00 | | 302 908.00 | 302 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 680.00 | | 21 680.00 | 21 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 789 983.00 | 317 398.00 | 61 472 585.00 | 61 789 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 950 344.00 | 17 462 050.00 | 70 488 294.00 | 87 950 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 442 500.00 | 3 442 500.00 | | 3 442 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 250.00 | 344 250.00 | | 344 250.00 |
DG Autres réserves | 39 339 242.00 | 39 339 242.00 | | 39 339 242.00 |
DH Report à nouveau | 4 478 557.00 | 3 027 937.00 | | 4 478 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 678 634.00 | 1 450 620.00 | | 2 678 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 131.00 | 19 279.00 | | 16 131.00 |
DK Provisions réglementées | 409 050.00 | 266 103.00 | | 409 050.00 |
DL TOTAL (I) | 50 708 366.00 | 47 889 933.00 | | 50 708 366.00 |
DP Provisions pour risques | 175 000.00 | 150 000.00 | | 175 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 898.00 | 68 898.00 | | 68 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 898.00 | 218 898.00 | | 243 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 149.00 | 10 563.00 | | 11 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 218.00 | 382 601.00 | | 39 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 130 442.00 | 14 406 394.00 | | 12 130 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 247 721.00 | 5 503 450.00 | | 5 247 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 331.00 | 383 939.00 | | 226 331.00 |
EA Autres dettes | 1 881 166.00 | 734 912.00 | | 1 881 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 536 029.00 | 21 421 862.00 | | 19 536 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 488 294.00 | 69 530 693.00 | | 70 488 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 218.00 | | | 39 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 196 292.00 | | 3 196 292.00 | 3 196 292.00 |
FD Production vendue biens | 73 330 094.00 | 591 670.00 | 73 921 764.00 | 73 330 094.00 |
FG Production vendue services | 532 104.00 | 1 929.00 | 534 033.00 | 532 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 058 491.00 | 593 599.00 | 77 652 090.00 | 77 058 491.00 |
FM Production stockée | | | -266 162.00 | |
FN Production immobilisée | | | 93 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 542 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 708 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 665 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 183 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 002 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 428 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 170 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 293 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 878 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 371 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 171 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 629.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 156 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 448.00 | 5 462.00 | | 10 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 448.00 | 5 462.00 | | 10 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 301.00 | 21 471.00 | | 24 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 947.00 | 34 248.00 | | 142 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 248.00 | 55 719.00 | | 167 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 800.00 | -50 257.00 | | -156 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 380.00 | 197 067.00 | | 45 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 275 433.00 | 507 023.00 | | 1 275 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 607 065.00 | 77 156 007.00 | | 77 607 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 928 430.00 | 75 705 386.00 | | 74 928 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 678 634.00 | 1 450 620.00 | | 2 678 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 007 539.00 | | 3 545 264.00 | 25 007 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 006 947.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 006 947.00 | 960 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 309 100.00 | 1 083 342.00 | 26 160 361.00 | 1 309 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 100.00 | 76 395.00 | 24 867 709.00 | 1 309 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 489.00 | | 21 712.00 | 310 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 779 661.00 | | 2 473 544.00 | 23 779 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917 389.00 | | 1 050 008.00 | 917 389.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 178 757.00 | | | 178 757.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 902 939.00 | 1 293 806.00 | 52 093.00 | 15 902 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 711.00 | 5 959.00 | | 299 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 603 228.00 | 1 287 846.00 | 52 093.00 | 15 603 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 266 103.00 | 142 947.00 | | 266 103.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 898.00 | 85 000.00 | 60 000.00 | 218 898.00 |
6N Sur stocks et en cours | 196 948.00 | 38 225.00 | | 196 948.00 |
6T Sur comptes clients | 82 642.00 | 621.00 | 1 038.00 | 82 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 590.00 | 38 846.00 | 1 038.00 | 279 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764 591.00 | 266 793.00 | 61 038.00 | 764 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 846.00 | 61 038.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 142 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 218.00 | 32 718.00 | 6 499.00 | 39 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 130 442.00 | 12 130 442.00 | | 12 130 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 625 315.00 | 2 625 315.00 | | 2 625 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 381 244.00 | 1 381 244.00 | | 1 381 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 331.00 | 226 331.00 | | 226 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 733.00 | 605 733.00 | | 605 733.00 |
UP Prêts | 532 973.00 | 26 792.00 | 506 181.00 | 532 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427 475.00 | 420 272.00 | 7 203.00 | 427 475.00 |
UX Autres créances clients | 6 969 460.00 | 6 969 460.00 | | 6 969 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 270.00 | 16 175.00 | 3 094.00 | 19 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 717.00 | | 123 717.00 | 123 717.00 |
VB T. V. A. | 496 922.00 | 496 922.00 | | 496 922.00 |
VC Groupe et associés | 46 886 261.00 | 46 886 261.00 | | 46 886 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
VI Groupe et associés | 1 275 433.00 | 1 275 433.00 | | 1 275 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 823.00 | | | 345 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 381 485.00 | 381 485.00 | | 381 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433 705.00 | 433 705.00 | | 433 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 980.00 | 53 980.00 | | 53 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 914 170.00 | 55 273 973.00 | 640 196.00 | 55 914 170.00 |
VW T.V.A. | 807 456.00 | 807 456.00 | | 807 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 536 029.00 | 19 529 529.00 | 6 499.00 | 19 536 029.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 223.00 | 213.00 | | 223.00 |