| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332 201.00 | 317 898.00 | 14 303.00 | 332 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 877 838.00 | 440 792.00 | 437 046.00 | 877 838.00 |
AP Constructions | 6 282 639.00 | 4 985 063.00 | 1 297 575.00 | 6 282 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 820 598.00 | 12 305 989.00 | 6 514 608.00 | 18 820 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 015.00 | 401 983.00 | 96 032.00 | 498 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 407.00 | | 210 407.00 | 210 407.00 |
AX Avances et acomptes | 415 355.00 | | 415 355.00 | 415 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 541 160.00 | | 541 160.00 | 541 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402 274.00 | | 402 274.00 | 402 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 380 491.00 | 18 451 726.00 | 9 928 764.00 | 28 380 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 148 607.00 | 224 912.00 | 3 923 695.00 | 4 148 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 214 105.00 | | 2 214 105.00 | 2 214 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 047 607.00 | 76 856.00 | 6 970 750.00 | 7 047 607.00 |
BZ Autres créances | 55 104 881.00 | | 55 104 881.00 | 55 104 881.00 |
CF Disponibilités | 116 232.00 | | 116 232.00 | 116 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 732.00 | | 20 732.00 | 20 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 652 167.00 | 301 768.00 | 68 350 398.00 | 68 652 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 032 658.00 | 18 753 495.00 | 78 279 162.00 | 97 032 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 442 500.00 | 3 442 500.00 | | 3 442 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 250.00 | 344 250.00 | | 344 250.00 |
DG Autres réserves | 39 339 242.00 | 39 339 242.00 | | 39 339 242.00 |
DH Report à nouveau | 7 157 192.00 | 4 478 557.00 | | 7 157 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 033 037.00 | 2 678 634.00 | | 5 033 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 266.00 | 16 131.00 | | 52 266.00 |
DK Provisions réglementées | 709 689.00 | 409 050.00 | | 709 689.00 |
DL TOTAL (I) | 56 078 179.00 | 50 708 366.00 | | 56 078 179.00 |
DP Provisions pour risques | 435 000.00 | 175 000.00 | | 435 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 457.00 | 68 898.00 | | 96 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 531 457.00 | 243 898.00 | | 531 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 511.00 | 11 149.00 | | 8 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 074.00 | 39 218.00 | | 7 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 710.00 | | | 37 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 324 331.00 | 12 130 442.00 | | 12 324 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 507 248.00 | 5 247 721.00 | | 5 507 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 987.00 | 226 331.00 | | 449 987.00 |
EA Autres dettes | 3 334 662.00 | 1 881 166.00 | | 3 334 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 669 526.00 | 19 536 029.00 | | 21 669 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 279 162.00 | 70 488 294.00 | | 78 279 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 876 671.00 | | 5 876 671.00 | 5 876 671.00 |
FD Production vendue biens | 68 523 118.00 | 1 010 738.00 | 69 533 856.00 | 68 523 118.00 |
FG Production vendue services | 439 578.00 | 3 000.00 | 442 578.00 | 439 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 839 368.00 | 1 013 738.00 | 75 853 106.00 | 74 839 368.00 |
FM Production stockée | | | -33 707.00 | |
FN Production immobilisée | | | 126 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 054 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 614 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 568 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 487 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 994 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 269 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 135 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 307 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 377 559.00 | |
GE Autres charges | | | 3 773 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 656 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 398 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 147.00 | |
GN Différences positives de change | | | 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 352 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 379.00 | 10 448.00 | | 54 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 311.00 | | | 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 691.00 | 10 448.00 | | 54 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 301.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 950.00 | 142 947.00 | | 300 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 950.00 | 167 248.00 | | 300 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 259.00 | -156 800.00 | | -246 259.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 525 903.00 | 45 380.00 | | 525 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 546 829.00 | 1 275 433.00 | | 2 546 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 140 497.00 | 77 607 065.00 | | 76 140 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 107 459.00 | 74 928 430.00 | | 71 107 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 033 037.00 | 2 678 634.00 | | 5 033 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 160 361.00 | | 4 224 009.00 | 26 160 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 157.00 | 943 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 859 280.00 | 144 598.00 | 28 380 491.00 | 1 859 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 332 201.00 | 18 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 841 280.00 | 441.00 | 27 104 854.00 | 1 841 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 201.00 | | 18 000.00 | 332 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 867 709.00 | | 4 078 865.00 | 24 867 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 450.00 | | 127 143.00 | 960 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 144 652.00 | 1 307 515.00 | 441.00 | 17 144 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 671.00 | 12 227.00 | | 305 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 838 981.00 | 1 295 288.00 | 441.00 | 16 838 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 409 050.00 | 300 950.00 | 311.00 | 409 050.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 898.00 | 377 559.00 | 90 000.00 | 243 898.00 |
6N Sur stocks et en cours | 235 173.00 | | 10 261.00 | 235 173.00 |
6T Sur comptes clients | 82 225.00 | 2 153.00 | 7 521.00 | 82 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 398.00 | 2 153.00 | 17 782.00 | 317 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970 346.00 | 680 663.00 | 108 094.00 | 970 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 379 712.00 | 107 782.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 950.00 | 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 324 331.00 | 12 324 331.00 | | 12 324 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 330 858.00 | 3 330 858.00 | | 3 330 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 390 291.00 | 1 390 291.00 | | 1 390 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 987.00 | 449 987.00 | | 449 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787 833.00 | 787 833.00 | | 787 833.00 |
UP Prêts | 541 160.00 | 26 677.00 | 514 483.00 | 541 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402 274.00 | 395 071.00 | 7 203.00 | 402 274.00 |
UX Autres créances clients | 6 916 215.00 | 6 916 215.00 | | 6 916 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 392.00 | 5 298.00 | 3 094.00 | 8 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 391.00 | | 131 391.00 | 131 391.00 |
VB T. V. A. | 305 115.00 | 305 115.00 | | 305 115.00 |
VC Groupe et associés | 54 720 371.00 | 54 720 371.00 | | 54 720 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VI Groupe et associés | 2 546 829.00 | 2 546 829.00 | | 2 546 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 779.00 | | | 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 561.00 | | | 35 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 819.00 | 28 819.00 | | 28 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509 822.00 | 509 822.00 | | 509 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 116 655.00 | 62 460 483.00 | 656 172.00 | 63 116 655.00 |
VW T.V.A. | 276 276.00 | 276 276.00 | | 276 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 631 815.00 | 21 624 741.00 | 7 074.00 | 21 631 815.00 |