| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332 201.00 | 325 344.00 | 6 856.00 | 332 201.00 |
AN Terrains | 877 838.00 | 452 884.00 | 424 954.00 | 877 838.00 |
AP Constructions | 6 282 639.00 | 5 243 449.00 | 1 039 189.00 | 6 282 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 386 897.00 | 13 355 975.00 | 6 030 922.00 | 19 386 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 015.00 | 440 102.00 | 57 912.00 | 498 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 891 355.00 | | 1 891 355.00 | 1 891 355.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 549 784.00 | | 549 784.00 | 549 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 644 018.00 | | 644 018.00 | 644 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 462 752.00 | 19 817 756.00 | 10 644 996.00 | 30 462 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 675 044.00 | 232 767.00 | 3 442 277.00 | 3 675 044.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 795 212.00 | 40 000.00 | 1 755 212.00 | 1 795 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 936 341.00 | 6 716.00 | 5 929 625.00 | 5 936 341.00 |
BZ Autres créances | 55 088 443.00 | | 55 088 443.00 | 55 088 443.00 |
CF Disponibilités | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 027.00 | | 18 027.00 | 18 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 523 060.00 | 279 483.00 | 66 243 576.00 | 66 523 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 985 812.00 | 20 097 239.00 | 76 888 573.00 | 96 985 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 442 500.00 | 3 442 500.00 | | 3 442 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 250.00 | 344 250.00 | | 344 250.00 |
DG Autres réserves | 39 339 242.00 | 39 339 242.00 | | 39 339 242.00 |
DH Report à nouveau | 12 190 230.00 | 7 157 192.00 | | 12 190 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 925 048.00 | 5 033 037.00 | | 3 925 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 136.00 | 52 266.00 | | 44 136.00 |
DK Provisions réglementées | 1 145 708.00 | 709 689.00 | | 1 145 708.00 |
DL TOTAL (I) | 60 431 115.00 | 56 078 179.00 | | 60 431 115.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 435 000.00 | | 85 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 553.00 | 96 457.00 | | 122 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 553.00 | 531 457.00 | | 207 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 885.00 | 8 511.00 | | 15 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 342.00 | 7 074.00 | | 28 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 385.00 | 37 710.00 | | 5 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 130 861.00 | 12 324 331.00 | | 10 130 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 948 334.00 | 5 507 248.00 | | 4 948 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 164.00 | 449 987.00 | | 139 164.00 |
EA Autres dettes | 981 891.00 | 3 334 662.00 | | 981 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 249 865.00 | 21 669 526.00 | | 16 249 865.00 |
ED (V) | 38.00 | | | 38.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 888 573.00 | 78 279 162.00 | | 76 888 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 661 437.00 | | 7 661 437.00 | 7 661 437.00 |
FD Production vendue biens | 66 524 252.00 | 564 239.00 | 67 088 492.00 | 66 524 252.00 |
FG Production vendue services | 484 893.00 | 5 340.00 | 490 233.00 | 484 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 670 583.00 | 569 579.00 | 75 240 163.00 | 74 670 583.00 |
FM Production stockée | | | -418 892.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 267 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 052 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 238 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 473 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 124 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 321 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 271 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 366 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 096.00 | |
GE Autres charges | | | 3 726 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 344 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 922 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 007.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 861 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 704.00 | 311.00 | | 3 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 457.00 | | | 24 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 130.00 | 54 379.00 | | 8 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 704.00 | 311.00 | | 3 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 292.00 | 54 691.00 | | 36 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439 722.00 | 300 950.00 | | 439 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 722.00 | 300 950.00 | | 439 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403 430.00 | -246 259.00 | | -403 430.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 534.00 | 525 903.00 | | 148 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 384 671.00 | 2 546 829.00 | | 1 384 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 315 076.00 | 76 140 497.00 | | 75 315 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 390 028.00 | 71 107 459.00 | | 71 390 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 925 048.00 | 5 033 037.00 | | 3 925 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 380 491.00 | | 3 517 963.00 | 28 380 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 454 048.00 | 1 193 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 981 654.00 | 454 048.00 | 30 462 752.00 | 981 654.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 981 654.00 | | 28 936 746.00 | 981 654.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 201.00 | | | 332 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 104 854.00 | | 2 813 547.00 | 27 104 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943 435.00 | | 704 416.00 | 943 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 451 726.00 | 1 366 029.00 | | 18 451 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317 898.00 | 7 446.00 | | 317 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 133 828.00 | 1 358 582.00 | | 18 133 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 709 689.00 | 439 722.00 | 3 704.00 | 709 689.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 531 457.00 | 26 096.00 | 700 000.00 | 531 457.00 |
6N Sur stocks et en cours | 224 912.00 | 47 855.00 | | 224 912.00 |
6T Sur comptes clients | 76 856.00 | | 70 140.00 | 76 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 768.00 | 47 855.00 | 70 140.00 | 301 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 542 915.00 | 513 673.00 | 773 844.00 | 1 542 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 951.00 | 420 140.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 439 722.00 | 3 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 342.00 | | 28 342.00 | 28 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 130 861.00 | 10 130 861.00 | | 10 130 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 902 319.00 | 2 902 319.00 | | 2 902 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 419 402.00 | 1 419 402.00 | | 1 419 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 164.00 | 139 164.00 | | 139 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981 891.00 | 981 891.00 | | 981 891.00 |
UP Prêts | 549 784.00 | 19 348.00 | 530 436.00 | 549 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 644 018.00 | 644 018.00 | | 644 018.00 |
UX Autres créances clients | 5 924 729.00 | 5 924 729.00 | | 5 924 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 489.00 | 1 920.00 | 1 569.00 | 3 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
VB T. V. A. | 309 004.00 | 309 004.00 | | 309 004.00 |
VC Groupe et associés | 54 696 736.00 | 54 696 736.00 | | 54 696 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 641.00 | | | 28 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 819.00 | 28 819.00 | | 28 819.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 308.00 | 262 308.00 | | 262 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 236 616.00 | 61 692 998.00 | 543 617.00 | 62 236 616.00 |
VW T.V.A. | 364 304.00 | 364 304.00 | | 364 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 244 480.00 | 16 216 137.00 | 28 342.00 | 16 244 480.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |