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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AN Terrains | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
AP Constructions | 5 056 000.00 | 3 683 000.00 | 1 373 000.00 | 5 056 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043 000.00 | 872 000.00 | 171 000.00 | 1 043 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 000.00 | 104 000.00 | 4 000.00 | 108 000.00 |
AX Avances et acomptes | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 888 000.00 | 4 660 000.00 | 2 228 000.00 | 6 888 000.00 |
BZ Autres créances | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 137 000.00 | 4 660 000.00 | 2 477 000.00 | 7 137 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -182 000.00 | | | -182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -225 000.00 | -102 000.00 | | -225 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 000.00 | -124 000.00 | | -371 000.00 |
DK Provisions réglementées | 243 000.00 | 8 000.00 | | 243 000.00 |
DL TOTAL (I) | -490 000.00 | -171 000.00 | | -490 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 000.00 | 22 000.00 | | 206 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 000.00 | 3 000.00 | | 57 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EA Autres dettes | 2 593 000.00 | 275 000.00 | | 2 593 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 967.00 | 300 000.00 | | 2 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 000.00 | 129 000.00 | | 2 477 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 000.00 | | 726 000.00 | 726 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 000.00 | | 726 000.00 | 726 000.00 |
FQ Autres produits | | | 118 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 000.00 | 6 000.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 6 000.00 | | 19 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 000.00 | 3 000.00 | | 71 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 000.00 | 3 000.00 | | 71 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 000.00 | 3 000.00 | | -52 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 000.00 | 57 000.00 | | 864 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 000.00 | 180 000.00 | | 1 235 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 000.00 | -124 000.00 | | -371 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 000.00 | | 6 484 000.00 | 457 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 261 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 000.00 | 6 888 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 000.00 | | 6 146 000.00 | 433 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | 148 000.00 | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 000.00 | 4 358 000.00 | 63 000.00 | 365 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 000.00 | 4 357 000.00 | 63 000.00 | 365 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 000.00 | 254 000.00 | 19 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 254 000.00 | 19 000.00 | 8 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 000.00 | 19 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
VB T. V. A. | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VC Groupe et associés | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 593 000.00 | 2 593 000.00 | 6 000.00 | 2 593 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 000.00 | 249 000.00 | 183 000.00 | 432 000.00 |
VW T.V.A. | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 967 000.00 | 2 761 000.00 | | 2 967 000.00 |