| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 337 919.00 | 1 268 312.00 | 69 608.00 | 1 337 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
AN Terrains | 221 071.00 | | 221 071.00 | 221 071.00 |
AP Constructions | 3 763 119.00 | 2 381 984.00 | 1 381 135.00 | 3 763 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 128 967.00 | 2 036 211.00 | 92 756.00 | 2 128 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 139 756.00 | 4 924 594.00 | 215 162.00 | 5 139 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 945.00 | | 26 945.00 | 26 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294 322.00 | | 294 322.00 | 294 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 915 176.00 | 10 614 017.00 | 2 301 160.00 | 12 915 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 323.00 | | 57 323.00 | 57 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 972 499.00 | 10 614 017.00 | 2 358 482.00 | 12 972 499.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
DH Report à nouveau | -3 853 097.00 | -2 430 333.00 | | -3 853 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -596 846.00 | -1 422 764.00 | | -596 846.00 |
DK Provisions réglementées | 728 567.00 | 685 241.00 | | 728 567.00 |
DL TOTAL (I) | -3 675 623.00 | -3 122 104.00 | | -3 675 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 188.00 | 1 155.00 | | 29 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 475.00 | 315 475.00 | | 315 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 499.00 | 91 379.00 | | 52 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 426.00 | 119 826.00 | | 49 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 805.00 | 11 096.00 | | 9 805.00 |
EA Autres dettes | 5 577 712.00 | 6 295 678.00 | | 5 577 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 034 105.00 | 6 834 609.00 | | 6 034 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 482.00 | 3 712 505.00 | | 2 358 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 043 606.00 | | 1 043 606.00 | 1 043 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 606.00 | | 1 043 606.00 | 1 043 606.00 |
FQ Autres produits | | | 258 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 141.00 | |
GE Autres charges | | | 19 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -553 508.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -553 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 339 867.00 | 185 690.00 | | 339 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 867.00 | 185 690.00 | | 339 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 383 193.00 | 382 827.00 | | 383 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 222.00 | 382 827.00 | | 383 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 355.00 | -197 137.00 | | -43 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 260.00 | 1 455 217.00 | | 1 642 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 106.00 | 2 877 981.00 | | 2 239 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -596 846.00 | -1 422 764.00 | | -596 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 712 900.00 | | 301 257.00 | 12 712 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 981.00 | | 12 915 176.00 | 98 981.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 981.00 | | 11 279 859.00 | 98 981.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340 835.00 | | | 1 340 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 077 583.00 | | 301 257.00 | 11 077 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 482.00 | | | 294 482.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 064 075.00 | 655 631.00 | | 9 064 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152 709.00 | 207.00 | | 1 152 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 911 366.00 | 655 424.00 | | 7 911 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 685 241.00 | 149 703.00 | 106 377.00 | 685 241.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 77 541.00 | 40 771.00 | | 77 541.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 050 260.00 | | 274 261.00 | 1 050 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 127 801.00 | 40 771.00 | 274 261.00 | 1 127 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 813 042.00 | 190 473.00 | 380 637.00 | 1 813 042.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 149 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 475.00 | 315 475.00 | | 315 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 499.00 | 52 499.00 | | 52 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294 322.00 | 294 322.00 | | 294 322.00 |
VB T. V. A. | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |
VI Groupe et associés | 5 577 712.00 | 5 577 712.00 | | 5 577 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 750.00 | 37 750.00 | | 37 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 644.00 | 351 644.00 | | 351 644.00 |
VW T.V.A. | 49 426.00 | 49 426.00 | | 49 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 034 105.00 | 6 034 105.00 | | 6 034 105.00 |