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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1 337 919.00 | 1 227 541.00 | 110 378.00 | 1 337 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 916.00 | 2 709.00 | 207.00 | 2 916.00 |
AN Terrains | 221 071.00 | | 221 071.00 | 221 071.00 |
AP Constructions | 3 551 639.00 | 2 851 500.00 | 700 139.00 | 3 551 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 123 621.00 | 1 683 098.00 | 440 522.00 | 2 123 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 082 271.00 | 4 427 027.00 | 655 244.00 | 5 082 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 981.00 | | 98 981.00 | 98 981.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 294 322.00 | | 294 322.00 | 294 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 712 900.00 | 10 191 876.00 | 2 521 024.00 | 12 712 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 100.00 | | 178 100.00 | 178 100.00 |
BZ Autres créances | 788 849.00 | | 788 849.00 | 788 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 531.00 | | 224 531.00 | 224 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 481.00 | | 1 191 481.00 | 1 191 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 904 381.00 | 10 191 876.00 | 3 712 505.00 | 13 904 381.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
DH Report à nouveau | -2 430 333.00 | -778 962.00 | | -2 430 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 422 764.00 | -1 555 568.00 | | -1 422 764.00 |
DK Provisions réglementées | 685 241.00 | 392 301.00 | | 685 241.00 |
DL TOTAL (I) | -3 122 104.00 | -1 896 477.00 | | -3 122 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155.00 | 573.00 | | 1 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 475.00 | 206 133.00 | | 315 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 379.00 | 15 654.00 | | 91 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 826.00 | 41 724.00 | | 119 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 096.00 | 23 663.00 | | 11 096.00 |
EA Autres dettes | 6 295 678.00 | 4 979 164.00 | | 6 295 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 834 609.00 | 5 266 911.00 | | 6 834 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 712 505.00 | 3 370 434.00 | | 3 712 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 953.00 | | 1 028 953.00 | 1 028 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 953.00 | | 1 028 953.00 | 1 028 953.00 |
FQ Autres produits | | | 240 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 909.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -660 750.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 225 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 690.00 | 32 360.00 | | 185 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 690.00 | 32 360.00 | | 185 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 382 827.00 | 1 072 552.00 | | 382 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 827.00 | 1 072 552.00 | | 382 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 137.00 | -1 040 192.00 | | -197 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 217.00 | 891 162.00 | | 1 455 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 877 981.00 | 2 446 730.00 | | 2 877 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 422 764.00 | -1 555 568.00 | | -1 422 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 599 142.00 | | 7 826 047.00 | 8 599 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 174 916.00 | 538 273.00 | 12 712 900.00 | 3 174 916.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 174 916.00 | 538 273.00 | 11 077 583.00 | 3 174 916.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 008.00 | | 1 150 827.00 | 190 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 199 476.00 | | 6 591 296.00 | 8 199 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 657.00 | | 84 824.00 | 209 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 014 245.00 | 4 049 830.00 | | 5 014 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 586.00 | 1 151 123.00 | | 1 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 012 660.00 | 2 898 707.00 | | 5 012 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 392 301.00 | 348 251.00 | 55 311.00 | 392 301.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 86 344.00 | | 8 803.00 | 86 344.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 804 472.00 | 367 363.00 | 121 576.00 | 804 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 890 816.00 | 367 363.00 | 130 379.00 | 890 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 283 118.00 | 715 614.00 | 185 690.00 | 1 283 118.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 252 448.00 | 185 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 475.00 | | 315 475.00 | 315 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 379.00 | 91 379.00 | | 91 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294 322.00 | | 294 322.00 | 294 322.00 |
UX Autres créances clients | 178 100.00 | 178 100.00 | | 178 100.00 |
VB T. V. A. | 551 408.00 | 551 408.00 | | 551 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VI Groupe et associés | 6 288 883.00 | 6 288 883.00 | | 6 288 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 397.00 | 57 397.00 | | 57 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 441.00 | 237 441.00 | | 237 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 531.00 | 224 531.00 | | 224 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 802.00 | 1 191 481.00 | 294 322.00 | 1 485 802.00 |
VW T.V.A. | 62 429.00 | 62 429.00 | | 62 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 834 609.00 | 6 519 133.00 | 315 475.00 | 6 834 609.00 |