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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 089.00 | 1 586.00 | 503.00 | 2 089.00 |
AH Fonds commercial | 187 919.00 | 86 344.00 | 101 575.00 | 187 919.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 538 273.00 | | 538 273.00 | 538 273.00 |
AN Terrains | 221 071.00 | | 221 071.00 | 221 071.00 |
AP Constructions | 5 800 609.00 | 4 697 352.00 | 1 103 258.00 | 5 800 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 442 148.00 | 992 818.00 | 449 330.00 | 1 442 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 374.00 | 126 962.00 | 70 413.00 | 197 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 907.00 | | 183 907.00 | 183 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 599 142.00 | 5 905 062.00 | 2 694 081.00 | 8 599 142.00 |
BZ Autres créances | 517 449.00 | | 517 449.00 | 517 449.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 158 904.00 | | 158 904.00 | 158 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 353.00 | | 676 353.00 | 676 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 275 495.00 | 5 905 062.00 | 3 370 434.00 | 9 275 495.00 |
CU Autres participations | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | -182 286.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
DH Report à nouveau | -778 962.00 | -225 406.00 | | -778 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 555 568.00 | -371 270.00 | | -1 555 568.00 |
DK Provisions réglementées | 392 301.00 | 242 926.00 | | 392 301.00 |
DL TOTAL (I) | -1 896 477.00 | -490 284.00 | | -1 896 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573.00 | | | 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 133.00 | 206 133.00 | | 206 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 654.00 | 57 343.00 | | 15 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 724.00 | 39 368.00 | | 41 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 663.00 | 71 515.00 | | 23 663.00 |
EA Autres dettes | 4 979 164.00 | 2 592 924.00 | | 4 979 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 266 911.00 | 2 967 283.00 | | 5 266 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 370 434.00 | 2 476 999.00 | | 3 370 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 590.00 | | 731 590.00 | 731 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 590.00 | | 731 590.00 | 731 590.00 |
FQ Autres produits | | | 127 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 264.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -515 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -515 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 360.00 | 19 340.00 | | 32 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 360.00 | 19 340.00 | | 32 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 072 552.00 | 71 473.00 | | 1 072 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072 552.00 | 71 473.00 | | 1 072 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 040 192.00 | -52 132.00 | | -1 040 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 162.00 | 863 939.00 | | 891 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 446 730.00 | 1 235 209.00 | | 2 446 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 555 568.00 | -371 270.00 | | -1 555 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 888 106.00 | | 1 719 722.00 | 6 888 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 686.00 | 8 599 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 686.00 | 8 199 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 008.00 | | | 190 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 514 659.00 | | 1 693 503.00 | 6 514 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 438.00 | | 26 219.00 | 183 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 660 335.00 | 409 264.00 | 55 354.00 | 4 660 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 289.00 | 296.00 | | 1 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 659 046.00 | 408 968.00 | 55 354.00 | 4 659 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 242 926.00 | 181 735.00 | 32 360.00 | 242 926.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 86 344.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 804 472.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 890 816.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 242 926.00 | 1 072 552.00 | 32 360.00 | 242 926.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 072 552.00 | 32 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 133.00 | 206 133.00 | | 206 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 907.00 | 183 907.00 | | 183 907.00 |
VB T. V. A. | 385 026.00 | 385 026.00 | | 385 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VI Groupe et associés | 4 979 164.00 | 4 979 164.00 | | 4 979 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 035.00 | 29 035.00 | | 29 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 423.00 | 132 423.00 | | 132 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 904.00 | 158 904.00 | | 158 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 260.00 | 860 260.00 | | 860 260.00 |
VW T.V.A. | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 266 911.00 | 5 266 911.00 | | 5 266 911.00 |