| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 185 919.00 | 1 153 591.00 | 32 328.00 | 1 185 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
AN Terrains | 221 071.00 | | 221 071.00 | 221 071.00 |
AP Constructions | 2 838 314.00 | 2 040 945.00 | 797 368.00 | 2 838 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 939 876.00 | 1 935 078.00 | 4 799.00 | 1 939 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 965 450.00 | 4 858 901.00 | 106 549.00 | 4 965 450.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 296 285.00 | | 296 285.00 | 296 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 449 991.00 | 9 991 430.00 | 1 458 561.00 | 11 449 991.00 |
BZ Autres créances | 39 459.00 | | 39 459.00 | 39 459.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 983.00 | | 39 983.00 | 39 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 443.00 | | 79 443.00 | 79 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 529 434.00 | 9 991 430.00 | 1 538 003.00 | 11 529 434.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
DH Report à nouveau | -4 449 943.00 | -3 853 097.00 | | -4 449 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 715.00 | -596 846.00 | | 183 715.00 |
DK Provisions réglementées | 408 126.00 | 728 567.00 | | 408 126.00 |
DL TOTAL (I) | -3 812 350.00 | -3 675 623.00 | | -3 812 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 188.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 475.00 | 315 475.00 | | 315 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 884.00 | 52 499.00 | | 64 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 413.00 | 49 426.00 | | 48 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 348.00 | 9 805.00 | | 6 348.00 |
EA Autres dettes | 4 915 232.00 | 5 577 712.00 | | 4 915 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 350 353.00 | 6 034 105.00 | | 5 350 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 003.00 | 2 358 482.00 | | 1 538 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 014.00 | | 953 014.00 | 953 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 014.00 | | 953 014.00 | 953 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 877 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 384.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 339 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950 000.00 | 339 867.00 | | 950 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 864 602.00 | | | 864 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 383 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864 602.00 | 383 222.00 | | 864 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 398.00 | -43 355.00 | | 85 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 534.00 | 1 642 260.00 | | 2 913 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 729 819.00 | 2 239 106.00 | | 2 729 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 715.00 | -596 846.00 | | 183 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 915 176.00 | | 30 240.00 | 12 915 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 495 425.00 | 11 449 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152 000.00 | 1 188 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 343 425.00 | 9 964 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340 835.00 | | | 1 340 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 279 859.00 | | 28 277.00 | 11 279 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 482.00 | | 1 963.00 | 294 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 719 706.00 | 469 244.00 | 603 879.00 | 9 719 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152 916.00 | | | 1 152 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 566 790.00 | 469 244.00 | 603 879.00 | 8 566 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 728 567.00 | 69 118.00 | 389 559.00 | 728 567.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 118 312.00 | | 114 721.00 | 118 312.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 775 999.00 | | 373 230.00 | 775 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 894 311.00 | | 487 951.00 | 894 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 622 878.00 | 69 118.00 | 877 510.00 | 1 622 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 877 510.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 781.00 | 877 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 475.00 | | 315 475.00 | 315 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 884.00 | 64 884.00 | | 64 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296 285.00 | | 296 285.00 | 296 285.00 |
VB T. V. A. | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VC Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 4 915 232.00 | 4 915 232.00 | | 4 915 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 983.00 | 39 983.00 | | 39 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 727.00 | 79 442.00 | 296 285.00 | 375 727.00 |
VW T.V.A. | 47 614.00 | 47 614.00 | | 47 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 350 353.00 | 5 350 353.00 | | 5 350 353.00 |