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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 931.00 | 1 304.00 | 1 627.00 | 2 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 768.00 | 68 194.00 | 17 575.00 | 85 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 778 390.00 | 802 067.00 | 976 323.00 | 1 778 390.00 |
BF Prêts | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 669.00 | 880 762.00 | 1 059 907.00 | 1 940 669.00 |
BT Marchandises | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CF Disponibilités | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 682.00 | 880 762.00 | 1 071 921.00 | 1 952 682.00 |
CU Autres participations | 67 996.00 | 6 865.00 | 61 132.00 | 67 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 533.00 | 126 533.00 | | 126 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
DG Autres réserves | | 443 177.00 | | |
DH Report à nouveau | -60 374.00 | | | -60 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 309.00 | -503 551.00 | | -67 309.00 |
DL TOTAL (I) | 11 502.00 | 78 812.00 | | 11 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 574.00 | 224 592.00 | | 354 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 828.00 | 633 056.00 | | 664 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 894.00 | 17 409.00 | | 16 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 058.00 | 18 148.00 | | 15 058.00 |
EA Autres dettes | 9 065.00 | 7 471.00 | | 9 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 418.00 | 900 678.00 | | 1 060 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 921.00 | 979 489.00 | | 1 071 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 035.00 | | 74 035.00 | 74 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 035.00 | | 74 035.00 | 74 035.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 946.00 | |
GE Autres charges | | | -49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 088.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 331.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437.00 | 6 331.00 | | 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 051.00 | 21.00 | | 69 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 141.00 | 156.00 | | 69 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 704.00 | 6 175.00 | | -68 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 043.00 | 170 608.00 | | 181 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 353.00 | 674 159.00 | | 248 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 309.00 | -503 551.00 | | -67 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 562.00 | | 133 928.00 | 1 810 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 849 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 822.00 | 1 940 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 522.00 | 2 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 428.00 | | 2 025.00 | 4 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 904.00 | | 1 197.00 | 86 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 719 230.00 | | 130 707.00 | 1 719 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 405.00 | 13 946.00 | 3 522.00 | 61 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 428.00 | 398.00 | 3 522.00 | 4 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 977.00 | 13 549.00 | | 56 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 818 393.00 | 67 995.00 | 77 456.00 | 818 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 818 393.00 | 67 995.00 | 77 456.00 | 818 393.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 67 995.00 | 77 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 778 390.00 | | | 1 778 390.00 |
UP Prêts | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 574.00 | 354 574.00 | | 354 574.00 |
VI Groupe et associés | 664 828.00 | 664 828.00 | | 664 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 682.00 | 8 041.00 | 1 781 640.00 | 1 789 682.00 |
VW T.V.A. | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 418.00 | 1 060 418.00 | | 1 060 418.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |