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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 931.00 | 1 979.00 | 953.00 | 2 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 768.00 | 81 598.00 | 4 171.00 | 85 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 322 659.00 | 879 410.00 | 1 443 250.00 | 2 322 659.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 484 488.00 | 972 183.00 | 1 512 304.00 | 2 484 488.00 |
BT Marchandises | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 41 108.00 | | 41 108.00 | 41 108.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 182.00 | | 59 182.00 | 59 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 670.00 | 972 183.00 | 1 571 487.00 | 2 543 670.00 |
CU Autres participations | 67 996.00 | 6 865.00 | 61 132.00 | 67 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 533.00 | 126 533.00 | | 126 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
DH Report à nouveau | -127 684.00 | -60 374.00 | | -127 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 111.00 | -67 309.00 | | -126 111.00 |
DL TOTAL (I) | -114 608.00 | 11 502.00 | | -114 608.00 |
DP Provisions pour risques | 36 524.00 | | | 36 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 524.00 | | | 36 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 377.00 | 354 574.00 | | 261 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 971.00 | 664 828.00 | | 1 348 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 627.00 | 16 894.00 | | 16 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 739.00 | 15 058.00 | | 11 739.00 |
EA Autres dettes | 10 858.00 | 9 065.00 | | 10 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 571.00 | 1 060 418.00 | | 1 649 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 487.00 | 1 071 921.00 | | 1 571 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 890.00 | | 72 890.00 | 72 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 890.00 | | 72 890.00 | 72 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 079.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 354.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 437.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 437.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 90.00 | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 051.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 524.00 | | | 36 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 688.00 | 69 141.00 | | 36 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 688.00 | -68 704.00 | | -36 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 388.00 | 181 043.00 | | 104 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 499.00 | 248 353.00 | | 230 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 111.00 | -67 309.00 | | -126 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 669.00 | | 544 269.00 | 1 940 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 2 393 456.00 | 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450.00 | | 2 484 488.00 | 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 100.00 | | | 88 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849 637.00 | | 544 269.00 | 1 849 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 830.00 | 14 079.00 | | 71 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 304.00 | 675.00 | | 1 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 526.00 | 13 404.00 | | 70 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 524.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 808 932.00 | 77 343.00 | | 808 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 808 932.00 | 113 866.00 | | 808 932.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 77 343.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 322 659.00 | | 2 322 659.00 | 2 322 659.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 377.00 | 261 377.00 | | 261 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 348 971.00 | 1 348 971.00 | | 1 348 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 879.00 | 36 879.00 | | 36 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 381 577.00 | 56 117.00 | 2 325 459.00 | 2 381 577.00 |
VW T.V.A. | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 571.00 | 1 649 571.00 | | 1 649 571.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |