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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 931.00 | 2 654.00 | 278.00 | 2 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 768.00 | 84 911.00 | 857.00 | 85 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 494 126.00 | 1 010 325.00 | 1 483 801.00 | 2 494 126.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 655 404.00 | 1 107 087.00 | 1 548 318.00 | 2 655 404.00 |
BT Marchandises | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 940.00 | | 35 940.00 | 35 940.00 |
BZ Autres créances | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CF Disponibilités | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 621.00 | | 44 621.00 | 44 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 025.00 | 1 107 087.00 | 1 592 938.00 | 2 700 025.00 |
CU Autres participations | 67 996.00 | 6 865.00 | 61 132.00 | 67 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 533.00 | 126 533.00 | | 126 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
DH Report à nouveau | -253 794.00 | -127 684.00 | | -253 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 522.00 | -126 111.00 | | -55 522.00 |
DL TOTAL (I) | -170 130.00 | -114 608.00 | | -170 130.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 524.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 524.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 699.00 | 261 377.00 | | 62 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 645 612.00 | 1 348 971.00 | | 1 645 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 319.00 | 16 627.00 | | 18 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 453.00 | 11 739.00 | | 17 453.00 |
EA Autres dettes | 18 985.00 | 10 858.00 | | 18 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 068.00 | 1 649 571.00 | | 1 763 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 938.00 | 1 571 487.00 | | 1 592 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 536.00 | | 93 536.00 | 93 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 536.00 | | 93 536.00 | 93 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 988.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 164.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 36 688.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 125.00 | -36 688.00 | | 1 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 113.00 | 104 388.00 | | 167 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 635.00 | 230 499.00 | | 222 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 522.00 | -126 111.00 | | -55 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 484 488.00 | | 171 467.00 | 2 484 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 2 564 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 2 655 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 100.00 | | | 88 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 393 456.00 | | 171 467.00 | 2 393 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 909.00 | 3 988.00 | | 85 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 979.00 | 675.00 | | 1 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 930.00 | 3 313.00 | | 83 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 524.00 | | 36 524.00 | 36 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 886 275.00 | 130 915.00 | | 886 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 922 799.00 | 130 915.00 | 36 524.00 | 922 799.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 524.00 | |
UG ‐ Financières | | 130 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 494 126.00 | | 2 494 126.00 | 2 494 126.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 35 940.00 | 35 940.00 | | 35 940.00 |
VB T. V. A. | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 699.00 | 62 699.00 | | 62 699.00 |
VI Groupe et associés | 1 645 612.00 | 1 645 612.00 | | 1 645 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 537 817.00 | 41 441.00 | 2 496 376.00 | 2 537 817.00 |
VW T.V.A. | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 068.00 | 1 763 068.00 | | 1 763 068.00 |