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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 856.00 | 2 430.00 | 426.00 | 2 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 001.00 | 16 552.00 | 1 449.00 | 18 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 377 030.00 | 1 019 637.00 | 1 357 393.00 | 2 377 030.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 469 864.00 | 1 048 416.00 | 1 421 450.00 | 2 469 864.00 |
BT Marchandises | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CF Disponibilités | 14 824.00 | | 14 824.00 | 14 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 834.00 | | 34 834.00 | 34 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 699.00 | 1 048 416.00 | 1 456 283.00 | 2 504 699.00 |
CU Autres participations | 67 996.00 | 6 865.00 | 61 132.00 | 67 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 533.00 | 126 533.00 | | 126 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
DH Report à nouveau | -291 786.00 | -309 316.00 | | -291 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 737.00 | 17 530.00 | | 41 737.00 |
DL TOTAL (I) | -110 863.00 | -152 600.00 | | -110 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654.00 | 16 141.00 | | 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516 885.00 | 1 574 496.00 | | 1 516 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 234.00 | 17 363.00 | | 20 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 312.00 | 14 393.00 | | 12 312.00 |
EA Autres dettes | 17 062.00 | 20 591.00 | | 17 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 147.00 | 1 642 985.00 | | 1 567 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 283.00 | 1 490 386.00 | | 1 456 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 194.00 | | 78 194.00 | 78 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 194.00 | | 78 194.00 | 78 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 881.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 329.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 329.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 955.00 | -329.00 | | 21 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 363.00 | 124 600.00 | | 153 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 627.00 | 107 070.00 | | 111 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 737.00 | 17 530.00 | | 41 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551 606.00 | | 1 994.00 | 2 551 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 987.00 | | 2 446 076.00 | 14 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 987.00 | 68 748.00 | 2 469 865.00 | 14 987.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 748.00 | 20 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 612.00 | | 1 994.00 | 87 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 461 063.00 | | | 2 461 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 423.00 | 239.00 | 68 748.00 | 90 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 492.00 | 239.00 | 68 748.00 | 87 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 027 354.00 | 23 314.00 | 24 166.00 | 1 027 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 027 354.00 | 23 314.00 | 24 166.00 | 1 027 354.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 23 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 377 030.00 | | 2 377 030.00 | 2 377 030.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VI Groupe et associés | 1 516 885.00 | 1 516 885.00 | | 1 516 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 395 040.00 | 16 960.00 | 2 378 080.00 | 2 395 040.00 |
VW T.V.A. | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 147.00 | 1 567 147.00 | | 1 567 147.00 |