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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 280.00 | 85 160.00 | 120.00 | 85 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 391 417.00 | 1 020 489.00 | 1 370 928.00 | 2 391 417.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 606.00 | 1 117 777.00 | 1 433 830.00 | 2 551 606.00 |
BT Marchandises | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 583.00 | | 18 583.00 | 18 583.00 |
BZ Autres créances | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CF Disponibilités | 30 175.00 | | 30 175.00 | 30 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 556.00 | | 56 556.00 | 56 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 162.00 | 1 117 777.00 | 1 490 386.00 | 2 608 162.00 |
CU Autres participations | 67 996.00 | 6 865.00 | 61 132.00 | 67 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 533.00 | 126 533.00 | | 126 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
DH Report à nouveau | -309 316.00 | -253 794.00 | | -309 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 530.00 | -55 522.00 | | 17 530.00 |
DL TOTAL (I) | -152 600.00 | -170 130.00 | | -152 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 141.00 | 62 699.00 | | 16 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 574 496.00 | 1 645 612.00 | | 1 574 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 363.00 | 18 319.00 | | 17 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 393.00 | 17 453.00 | | 14 393.00 |
EA Autres dettes | 20 591.00 | 18 985.00 | | 20 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 985.00 | 1 763 068.00 | | 1 642 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 386.00 | 1 592 938.00 | | 1 490 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 412.00 | | 80 412.00 | 80 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 412.00 | | 80 412.00 | 80 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 776.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 142.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 17.00 | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 17.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | 1 125.00 | | -329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 600.00 | 167 113.00 | | 124 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 070.00 | 222 635.00 | | 107 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 530.00 | -55 522.00 | | 17 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 655 404.00 | | 22 278.00 | 2 655 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 125 588.00 | | 2 461 063.00 | 125 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 076.00 | | 2 551 606.00 | 126 076.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 489.00 | | 87 612.00 | 489.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 100.00 | | | 88 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 564 372.00 | | 22 278.00 | 2 564 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 897.00 | 725.00 | 199.00 | 89 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 654.00 | 278.00 | | 2 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 243.00 | 447.00 | 199.00 | 87 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 017 190.00 | 22 586.00 | 12 422.00 | 1 017 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 017 190.00 | 22 586.00 | 12 422.00 | 1 017 190.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 22 586.00 | 12 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 391 417.00 | | 2 391 417.00 | 2 391 417.00 |
UP Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
VB T. V. A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VI Groupe et associés | 1 574 496.00 | 1 574 496.00 | | 1 574 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 416 399.00 | 23 332.00 | 2 393 067.00 | 2 416 399.00 |
VW T.V.A. | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 985.00 | 1 642 985.00 | | 1 642 985.00 |