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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 344.00 | 768.00 | 3 576.00 | 4 344.00 |
AP Constructions | 9 520.00 | 2 217.00 | 7 303.00 | 9 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 035.00 | 31 935.00 | 2 099.00 | 34 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 241.00 | 409 264.00 | 40 977.00 | 450 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 967.00 | | 39 967.00 | 39 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 122.00 | 444 185.00 | 93 937.00 | 538 122.00 |
BT Marchandises | 308 250.00 | | 308 250.00 | 308 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 157.00 | 14 463.00 | 140 694.00 | 155 157.00 |
BZ Autres créances | 252 900.00 | | 252 900.00 | 252 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 888.00 | 1 453.00 | 435.00 | 1 888.00 |
CF Disponibilités | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 513.00 | 15 916.00 | 742 598.00 | 758 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 635.00 | 460 101.00 | 836 534.00 | 1 296 635.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 184.00 | | | 184.00 |
DH Report à nouveau | -599 677.00 | | | -599 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
DL TOTAL (I) | -261 812.00 | | | -261 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 323.00 | | | 75 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 523.00 | | | 416 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 307.00 | | | 216 307.00 |
EA Autres dettes | 362 325.00 | | | 362 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 346.00 | | | 1 098 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 534.00 | | | 836 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 806.00 | | | 556 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 824.00 | | | 516 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 982.00 | | | 39 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 878.00 | 13 987.00 | 29 680.00 | 459 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 768.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 878.00 | 13 219.00 | 29 680.00 | 459 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 523.00 | 416 523.00 | | 416 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 193.00 | 59 505.00 | 330 688.00 | 390 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 967.00 | | | 39 967.00 |
UX Autres créances clients | 155 157.00 | | | 155 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 644.00 | 52 644.00 | | 52 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 679.00 | 1.00 | 22 678.00 | 22 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
VP Divers | 252 900.00 | | | 252 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 307.00 | 216 307.00 | | 216 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 693.00 | 413 726.00 | 39 967.00 | 453 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 346.00 | 744 980.00 | 353 366.00 | 1 098 346.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |