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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 644.00 | 26 644.00 | | 26 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 348.00 | 169 172.00 | 63 176.00 | 232 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 967.00 | | 89 967.00 | 89 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 319.00 | 200 161.00 | 153 158.00 | 353 319.00 |
BT Marchandises | 232 420.00 | | 232 420.00 | 232 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 621.00 | 16 499.00 | 117 121.00 | 133 621.00 |
BZ Autres créances | 183 115.00 | | 183 115.00 | 183 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 888.00 | 1 452.00 | 435.00 | 1 888.00 |
CF Disponibilités | 27 733.00 | | 27 733.00 | 27 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 358.00 | | 25 358.00 | 25 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 138.00 | 17 952.00 | 586 185.00 | 604 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 457.00 | 218 113.00 | 739 344.00 | 957 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 183.00 | | | 183.00 |
DH Report à nouveau | -475 151.00 | | | -475 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 382.00 | | | 164 382.00 |
DL TOTAL (I) | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 639.00 | | | 326 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 743.00 | | | 187 743.00 |
EA Autres dettes | 187 876.00 | | | 187 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 929.00 | | | 719 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 344.00 | | | 739 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 858.00 | | | 710 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 060.00 | | 39 688.00 | 606 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 428.00 | 353 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 428.00 | 258 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 734.00 | | 39 688.00 | 511 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 982.00 | | | 89 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 198.00 | 17 391.00 | 292 428.00 | 475 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 854.00 | 17 391.00 | 292 428.00 | 470 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 640.00 | 326 640.00 | | 326 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 744.00 | 187 744.00 | | 187 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 877.00 | 187 877.00 | | 187 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 967.00 | | 89 967.00 | 89 967.00 |
UX Autres créances clients | 133 621.00 | 113 852.00 | 19 769.00 | 133 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 072.00 | 1.00 | 9 071.00 | 9 072.00 |
VI Groupe et associés | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 115.00 | 183 115.00 | | 183 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 359.00 | 25 359.00 | | 25 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 063.00 | 322 326.00 | 109 736.00 | 432 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 930.00 | 710 859.00 | 9 071.00 | 719 930.00 |