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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 344.00 | 2 216.00 | 2 127.00 | 4 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 244.00 | 31 388.00 | 856.00 | 32 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 420.00 | 420 104.00 | 33 316.00 | 453 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 967.00 | | 89 967.00 | 89 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 991.00 | 453 708.00 | 126 282.00 | 579 991.00 |
BT Marchandises | 243 648.00 | | 243 648.00 | 243 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 072.00 | 14 463.00 | 156 609.00 | 171 072.00 |
BZ Autres créances | 211 943.00 | | 211 943.00 | 211 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 888.00 | 1 452.00 | 435.00 | 1 888.00 |
CF Disponibilités | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 901.00 | | 50 901.00 | 50 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 622.00 | 15 915.00 | 683 706.00 | 699 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 613.00 | 469 624.00 | 809 989.00 | 1 279 613.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 183.00 | | | 183.00 |
DH Report à nouveau | -591 995.00 | | | -591 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
DL TOTAL (I) | -251 243.00 | | | -251 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 122.00 | | | 534 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 690.00 | | | 170 690.00 |
EA Autres dettes | 318 975.00 | | | 318 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 232.00 | | | 1 061 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 989.00 | | | 809 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 157.00 | | | 731 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 122.00 | | 56 430.00 | 538 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 560.00 | 579 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 560.00 | 485 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 795.00 | | 6 430.00 | 493 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 982.00 | | 50 000.00 | 39 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 185.00 | 14 243.00 | 4 720.00 | 444 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | 1 448.00 | 1.00 | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 417.00 | 12 795.00 | 4 720.00 | 443 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 122.00 | 534 122.00 | | 534 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 025.00 | 25 093.00 | 311 932.00 | 337 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 967.00 | | 89 967.00 | 89 967.00 |
UX Autres créances clients | 171 073.00 | 171 073.00 | | 171 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
VP Divers | 211 943.00 | 211 943.00 | | 211 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 690.00 | 170 690.00 | | 170 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 902.00 | 50 902.00 | | 50 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 885.00 | 433 918.00 | 89 967.00 | 523 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 233.00 | 731 158.00 | 311 932.00 | 1 061 233.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |