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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 245.00 | 32 245.00 | | 32 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 489.00 | 438 610.00 | 40 880.00 | 479 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 967.00 | | 89 967.00 | 89 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 060.00 | 475 198.00 | 130 862.00 | 606 060.00 |
BT Marchandises | 235 989.00 | | 235 989.00 | 235 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 442.00 | 14 917.00 | 110 525.00 | 125 442.00 |
BZ Autres créances | 170 250.00 | | 170 250.00 | 170 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 888.00 | 1 453.00 | 435.00 | 1 888.00 |
CF Disponibilités | 44 801.00 | | 44 801.00 | 44 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 833.00 | | 56 833.00 | 56 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 202.00 | 16 370.00 | 618 832.00 | 635 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 262.00 | 491 568.00 | 749 694.00 | 1 241 262.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
DH Report à nouveau | -527 096.00 | -581 428.00 | | -527 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 944.00 | 54 332.00 | | 51 944.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | -144 968.00 | -196 912.00 | | -144 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 603.00 | 16 883.00 | | 9 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 478.00 | 12 538.00 | | 10 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 370.00 | 452 935.00 | | 436 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 209.00 | 246 215.00 | | 204 209.00 |
EA Autres dettes | 234 003.00 | 276 489.00 | | 234 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 662.00 | 1 005 060.00 | | 894 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 694.00 | 808 148.00 | | 749 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 135.00 | | 14 925.00 | 591 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 809.00 | | 14 925.00 | 496 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 982.00 | | | 89 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 657.00 | 9 542.00 | | 465 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 664.00 | 680.00 | | 3 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 993.00 | 8 862.00 | | 461 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 916.00 | 454.00 | | 15 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 916.00 | 454.00 | | 15 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 916.00 | 454.00 | | 15 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 370.00 | 436 370.00 | | 436 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 209.00 | 204 209.00 | | 204 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 003.00 | 41 686.00 | 181 838.00 | 234 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 967.00 | | 89 967.00 | 89 967.00 |
UX Autres créances clients | 125 442.00 | 107 573.00 | 17 869.00 | 125 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 072.00 | 4 536.00 | 4 536.00 | 9 072.00 |
VI Groupe et associés | 10 478.00 | 10 478.00 | 10 478.00 | 10 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 249.00 | 170 249.00 | | 170 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 833.00 | 56 833.00 | | 56 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 491.00 | 334 655.00 | 107 836.00 | 442 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 662.00 | 697 809.00 | 196 852.00 | 894 662.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |