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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 344.00 | 3 664.00 | 680.00 | 4 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 245.00 | 32 202.00 | 43.00 | 32 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 564.00 | 429 791.00 | 34 773.00 | 464 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 967.00 | | 89 967.00 | 89 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 135.00 | 465 657.00 | 125 478.00 | 591 135.00 |
BT Marchandises | 216 345.00 | | 216 345.00 | 216 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 476.00 | 14 463.00 | 237 013.00 | 251 476.00 |
BZ Autres créances | 113 744.00 | | 113 744.00 | 113 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 888.00 | 1 453.00 | 435.00 | 1 888.00 |
CF Disponibilités | 60 655.00 | | 60 655.00 | 60 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 477.00 | | 54 477.00 | 54 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 585.00 | 15 916.00 | 682 669.00 | 698 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 720.00 | 481 573.00 | 808 148.00 | 1 289 720.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
DH Report à nouveau | -581 428.00 | -591 995.00 | | -581 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 332.00 | 10 568.00 | | 54 332.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | -196 912.00 | -251 244.00 | | -196 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 883.00 | 19 395.00 | | 16 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 538.00 | 18 050.00 | | 12 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 935.00 | 534 122.00 | | 452 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 215.00 | 170 690.00 | | 246 215.00 |
EA Autres dettes | 276 489.00 | 318 976.00 | | 276 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 060.00 | 1 061 233.00 | | 1 005 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 148.00 | 809 989.00 | | 808 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 982.00 | 89 982.00 | | 89 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 709.00 | 13 604.00 | 1 656.00 | 453 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 216.00 | 1 448.00 | | 2 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 492.00 | 12 156.00 | 1 656.00 | 451 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 935.00 | 452 935.00 | | 452 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 215.00 | 246 215.00 | | 246 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 489.00 | 4 471.00 | 272 018.00 | 276 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 967.00 | | 89 967.00 | 89 967.00 |
UX Autres créances clients | 251 476.00 | 251 476.00 | | 251 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 607.00 | -4 536.00 | 18 143.00 | 13 607.00 |
VI Groupe et associés | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 744.00 | 113 744.00 | | 113 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 477.00 | 54 477.00 | | 54 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 665.00 | 419 697.00 | 89 967.00 | 509 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 060.00 | 714 899.00 | 290 161.00 | 1 005 060.00 |