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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 564.00 | 123 675.00 | 32 888.00 | 156 564.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 318 462.00 | | 318 462.00 | 318 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 952.00 | 59 128.00 | 10 824.00 | 69 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 978.00 | 182 803.00 | 362 174.00 | 544 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 349.00 | 21 478.00 | 372 871.00 | 394 349.00 |
BZ Autres créances | 326 139.00 | | 326 139.00 | 326 139.00 |
CF Disponibilités | 432 688.00 | | 432 688.00 | 432 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 225.00 | 21 478.00 | 1 142 747.00 | 1 164 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 203.00 | 204 281.00 | 1 504 921.00 | 1 709 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 000.00 | | | 446 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 55 385.00 | | | 55 385.00 |
DH Report à nouveau | -168 743.00 | | | -168 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 877.00 | | | -8 877.00 |
DL TOTAL (I) | 343 365.00 | | | 343 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 049.00 | | | 98 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 631.00 | | | 163 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 083.00 | | | 499 083.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 556.00 | | | 1 161 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 921.00 | | | 1 504 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 885.00 | | | 735 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 172 282.00 | 659 327.00 | 1 831 609.00 | 1 172 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 282.00 | 659 327.00 | 1 831 609.00 | 1 172 282.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 782.00 | |
GE Autres charges | | | 6 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 146.00 | | | 223 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 146.00 | | | 223 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 936.00 | | | 221 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 672.00 | | | -17 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 415.00 | | | 2 120 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 292.00 | | | 2 129 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 877.00 | | | -8 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 518.00 | | 324 460.00 | 220 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 564.00 | | 318 462.00 | 156 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 954.00 | | 5 998.00 | 63 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 598.00 | 13 206.00 | | 169 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 185.00 | 10 490.00 | | 113 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 413.00 | 2 715.00 | | 56 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 028.00 | 11 782.00 | 10 332.00 | 20 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 028.00 | 11 782.00 | 10 332.00 | 20 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 028.00 | 11 782.00 | 10 332.00 | 20 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 782.00 | 10 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 631.00 | 163 631.00 | | 163 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 156.00 | 77 156.00 | | 77 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 368.00 | 122 368.00 | | 122 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214 335.00 | 214 335.00 | | 214 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UX Autres créances clients | 363 351.00 | | | 363 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 606.00 | | | 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 997.00 | | | 30 997.00 |
VB T. V. A. | 58 910.00 | | | 58 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 049.00 | 72 378.00 | 25 671.00 | 98 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 877.00 | | | 79 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 833.00 | | | 233 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 537.00 | 731 537.00 | | 731 537.00 |
VW T.V.A. | 68 775.00 | 68 775.00 | | 68 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 556.00 | 735 885.00 | 425 671.00 | 1 161 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
ST Autres comptes | 602 609.00 | | | 602 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 202.00 | | | 87 202.00 |
YT Sous‐traitance | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 381 722.00 | | | 381 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 815.00 | | | 36 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 154.00 | | | 245 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 285.00 | | | 199 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 091 804.00 | | | 1 091 804.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |