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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 578.00 | 147 378.00 | 6 200.00 | 153 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 615.00 | 119 684.00 | 9 931.00 | 129 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 416.00 | | 112 416.00 | 112 416.00 |
BF Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 310.00 | 267 062.00 | 532 248.00 | 799 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 063 724.00 | 267 939.00 | 1 795 786.00 | 2 063 724.00 |
BZ Autres créances | 675 223.00 | | 675 223.00 | 675 223.00 |
CF Disponibilités | 593 447.00 | | 593 447.00 | 593 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 346 253.00 | 267 939.00 | 3 078 314.00 | 3 346 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 145 563.00 | 535 001.00 | 3 610 562.00 | 4 145 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 606 436.00 | 1 606 436.00 | | 1 606 436.00 |
DH Report à nouveau | -469 786.00 | | | -469 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 242 484.00 | -469 786.00 | | -1 242 484.00 |
DL TOTAL (I) | -56 334.00 | 1 186 151.00 | | -56 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 823.00 | | | 123 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 823.00 | | | 123 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 4 187.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 862.00 | 715 033.00 | | 1 270 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 402.00 | 925 452.00 | | 914 402.00 |
EA Autres dettes | 23 579.00 | 2 333.00 | | 23 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 734 230.00 | 685 364.00 | | 734 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 543 073.00 | 2 332 369.00 | | 3 543 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 610 562.00 | 3 518 520.00 | | 3 610 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 343 023.00 | 2 332 369.00 | | 3 343 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 137.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 947 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 947 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 091 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 895 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 315.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 123 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 210.00 | |
GE Autres charges | | | 2 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 343 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 252 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 243 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 032.00 | 2 835.00 | | 1 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 975.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 032.00 | 3 810.00 | | 1 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 217.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 032.00 | 1 618.00 | | 1 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 972.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 101 016.00 | 9 248 184.00 | | 7 101 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 343 501.00 | 9 717 970.00 | | 8 343 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 242 484.00 | -469 786.00 | | -1 242 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 925.00 | | 115 850.00 | 686 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 466.00 | 799 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 466.00 | 242 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 578.00 | | | 153 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 647.00 | | 115 850.00 | 129 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 700.00 | | | 403 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 212.00 | 8 315.00 | 3 466.00 | 262 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 123.00 | 5 256.00 | | 142 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 090.00 | 3 060.00 | 3 466.00 | 120 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 123 823.00 | | |
6T Sur comptes clients | 232 018.00 | 166 210.00 | 130 289.00 | 232 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 018.00 | 166 210.00 | 130 289.00 | 232 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 018.00 | 290 033.00 | 130 289.00 | 232 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 862.00 | 1 270 862.00 | | 1 270 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 894.00 | 131 894.00 | | 131 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 330.00 | 203 330.00 | | 203 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 734 230.00 | 734 230.00 | | 734 230.00 |
UP Prêts | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 756 352.00 | 1 756 352.00 | | 1 756 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307 373.00 | 307 373.00 | | 307 373.00 |
VB T. V. A. | 177 478.00 | 177 478.00 | | 177 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357 314.00 | 357 314.00 | | 357 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 653.00 | 88 653.00 | | 88 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 156 506.00 | 3 152 806.00 | 3 700.00 | 3 156 506.00 |
VW T.V.A. | 560 467.00 | 560 467.00 | | 560 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 543 073.00 | 3 543 073.00 | | 3 543 073.00 |