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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511 007.00 | 187 575.00 | 323 433.00 | 511 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 909.00 | | 85 909.00 | 85 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 343.00 | 61 814.00 | 9 530.00 | 71 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 259.00 | 249 389.00 | 418 871.00 | 668 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 180.00 | 21 226.00 | 376 954.00 | 398 180.00 |
BZ Autres créances | 395 281.00 | | 395 281.00 | 395 281.00 |
CF Disponibilités | 94 406.00 | | 94 406.00 | 94 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 554.00 | 21 226.00 | 875 328.00 | 896 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 814.00 | 270 615.00 | 1 294 199.00 | 1 564 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 540.00 | | | 268 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 55 385.00 | | | 55 385.00 |
DH Report à nouveau | -160.00 | | | -160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 832.00 | | | -195 832.00 |
DL TOTAL (I) | 147 533.00 | | | 147 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 883.00 | | | 165 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 023.00 | | | 547 023.00 |
EA Autres dettes | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 666.00 | | | 1 146 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 199.00 | | | 1 294 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 666.00 | | | 746 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | | | 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 978.00 | | 123 282.00 | 544 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 026.00 | | 121 890.00 | 475 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 952.00 | | 1 391.00 | 69 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 803.00 | 66 586.00 | | 182 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 675.00 | 63 900.00 | | 123 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 128.00 | 2 686.00 | | 59 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 478.00 | 5 518.00 | 5 770.00 | 21 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 478.00 | 5 518.00 | 5 770.00 | 21 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 478.00 | 5 518.00 | 5 770.00 | 21 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 518.00 | 5 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 883.00 | 165 883.00 | | 165 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 848.00 | 102 848.00 | | 102 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 609.00 | 129 609.00 | | 129 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221 286.00 | 221 286.00 | | 221 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
UX Autres créances clients | 374 056.00 | 374 056.00 | | 374 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
VB T. V. A. | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350 364.00 | 350 364.00 | | 350 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 148.00 | 802 148.00 | | 802 148.00 |
VW T.V.A. | 70 343.00 | 70 343.00 | | 70 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 666.00 | 746 666.00 | 400 000.00 | 1 146 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
ST Autres comptes | 561 932.00 | | | 561 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 942.00 | | | 87 942.00 |
YT Sous‐traitance | 622.00 | | | 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 379 408.00 | | | 379 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 429.00 | | | 278 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 432.00 | | | 160 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 048 968.00 | | | 1 048 968.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |