| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 032.00 | 91 031.00 | 142 001.00 | 233 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 129.00 | 49 705.00 | 3 424.00 | 53 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 539.00 | 140 736.00 | 145 803.00 | 286 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 432.00 | 37 765.00 | 262 666.00 | 300 432.00 |
BZ Autres créances | 41 840.00 | | 41 840.00 | 41 840.00 |
CF Disponibilités | 759 121.00 | | 759 121.00 | 759 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 014.00 | 37 765.00 | 1 074 248.00 | 1 112 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 553.00 | 178 502.00 | 1 220 051.00 | 1 398 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 540.00 | 268 540.00 | | 268 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 55 385.00 | 55 385.00 | | 55 385.00 |
DH Report à nouveau | | -146 518.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 313.00 | -1 217 405.00 | | -365 313.00 |
DL TOTAL (I) | -21 788.00 | -1 020 398.00 | | -21 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 877.00 | 170 000.00 | | 103 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 877.00 | 170 000.00 | | 103 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | 450 713.00 | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 077.00 | 400 000.00 | | 336 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 915.00 | 491 069.00 | | 132 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 477.00 | 662 188.00 | | 218 477.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | 28 227.00 | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 962.00 | 2 032 197.00 | | 1 137 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 051.00 | 1 181 799.00 | | 1 220 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 840.00 | 2 032 199.00 | | 818 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 649 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 649 194.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 430.00 | |
GE Autres charges | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -428 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020.00 | 4 629.00 | | 1 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 123.00 | | | 66 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 143.00 | 4 629.00 | | 67 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 080.00 | 380 266.00 | | 1 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 170 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | 550 266.00 | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 063.00 | -545 637.00 | | 66 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 356.00 | 1 827 274.00 | | 1 729 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 669.00 | 3 044 679.00 | | 2 094 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 313.00 | -1 217 405.00 | | -365 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 041.00 | | 378.00 | 289 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 880.00 | 286 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 880.00 | 233 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 912.00 | | | 235 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 129.00 | | | 53 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 378.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 006.00 | 44 610.00 | 2 880.00 | 99 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 210.00 | 42 702.00 | 2 880.00 | 51 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 796.00 | 1 909.00 | | 47 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | | 66 123.00 | 170 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 027.00 | 7 430.00 | 11 692.00 | 42 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 027.00 | 7 430.00 | 11 692.00 | 42 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 027.00 | 7 430.00 | 77 815.00 | 212 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 430.00 | 11 692.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 123.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 915.00 | 132 915.00 | | 132 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 862.00 | 57 862.00 | | 57 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 294.00 | 93 294.00 | | 93 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
UX Autres créances clients | 258 035.00 | 258 035.00 | | 258 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 397.00 | 42 397.00 | | 42 397.00 |
VB T. V. A. | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 130 878.00 | 319 122.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 336 077.00 | 336 077.00 | | 336 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 270.00 | 352 892.00 | 378.00 | 353 270.00 |
VW T.V.A. | 46 426.00 | 46 426.00 | | 46 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 962.00 | 818 840.00 | 319 122.00 | 1 137 962.00 |