| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 596 915.00 | 285 971.00 | 310 944.00 | 596 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 320.00 | | 112 320.00 | 112 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 788.00 | 52 398.00 | 7 390.00 | 59 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 023.00 | 338 369.00 | 430 654.00 | 769 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 336.00 | 32 741.00 | 311 596.00 | 344 336.00 |
BZ Autres créances | 512 876.00 | | 512 876.00 | 512 876.00 |
CF Disponibilités | 191 910.00 | | 191 910.00 | 191 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 908.00 | 32 741.00 | 1 030 167.00 | 1 062 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 931.00 | 371 110.00 | 1 460 821.00 | 1 831 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 540.00 | 268 540.00 | | 268 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 55 385.00 | 55 385.00 | | 55 385.00 |
DH Report à nouveau | -195 992.00 | -160.00 | | -195 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 474.00 | -195 832.00 | | 49 474.00 |
DL TOTAL (I) | 197 007.00 | 147 533.00 | | 197 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 252.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 105.00 | 165 883.00 | | 190 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 446.00 | 547 023.00 | | 672 446.00 |
EA Autres dettes | 1 263.00 | 7 508.00 | | 1 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 814.00 | 1 146 666.00 | | 1 263 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 821.00 | 1 294 199.00 | | 1 460 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 814.00 | 746 666.00 | | 1 263 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 581.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 824 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 824 286.00 | |
FN Production immobilisée | | | 93 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 769.00 | |
GE Autres charges | | | 3 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -416 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475 069.00 | 25 663.00 | | 475 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 069.00 | 25 663.00 | | 475 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 770.00 | 5 284.00 | | 4 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 770.00 | 5 434.00 | | 4 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470 299.00 | 20 229.00 | | 470 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -101 925.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 437.00 | 1 965 288.00 | | 2 412 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 963.00 | 2 161 121.00 | | 2 362 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 474.00 | -195 832.00 | | 49 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 259.00 | | 112 320.00 | 668 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 556.00 | 769 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 556.00 | 59 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 916.00 | | 112 320.00 | 596 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 343.00 | | | 71 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 389.00 | 100 535.00 | 11 555.00 | 249 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 575.00 | 98 395.00 | | 187 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 814.00 | 2 140.00 | 11 556.00 | 61 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 226.00 | 15 769.00 | 4 254.00 | 21 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 226.00 | 15 769.00 | 4 254.00 | 21 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 226.00 | 15 769.00 | 4 254.00 | 21 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 769.00 | 4 254.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 105.00 | 190 105.00 | | 190 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 110.00 | 82 110.00 | | 82 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 846.00 | 134 846.00 | | 134 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 357 314.00 | 357 314.00 | | 357 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UX Autres créances clients | 308 372.00 | 308 372.00 | | 308 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 964.00 | 35 964.00 | | 35 964.00 |
VB T. V. A. | 69 834.00 | 69 834.00 | | 69 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 843.00 | 98 843.00 | | 98 843.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 353.00 | 335 353.00 | | 335 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 997.00 | 870 997.00 | 35.00 | 870 997.00 |
VW T.V.A. | 72 260.00 | 72 260.00 | | 72 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 814.00 | 1 263 814.00 | | 1 263 814.00 |