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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 717.00 | 20 114.00 | 603.00 | 20 717.00 |
AH Fonds commercial | 574 874.00 | | 574 874.00 | 574 874.00 |
AN Terrains | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 441 939.00 | 339 028.00 | 102 911.00 | 441 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 281.00 | 299 185.00 | 61 096.00 | 360 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 835.00 | 651 263.00 | 254 572.00 | 905 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 201.00 | | 42 201.00 | 42 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 278.00 | 1 309 590.00 | 1 091 688.00 | 2 401 278.00 |
BT Marchandises | 1 293 600.00 | | 1 293 600.00 | 1 293 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 519.00 | 5 734.00 | 942 785.00 | 948 519.00 |
CF Disponibilités | 351 992.00 | | 351 992.00 | 351 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 487.00 | | 64 487.00 | 64 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 018 618.00 | 5 734.00 | 3 012 884.00 | 3 018 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 419 896.00 | 1 315 324.00 | 4 104 571.00 | 5 419 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 449 637.00 | 448 575.00 | | 449 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 740.00 | 1 061.00 | | 45 740.00 |
DL TOTAL (I) | 539 376.00 | 493 637.00 | | 539 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098.00 | 107 146.00 | | 1 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176 173.00 | 1 663 029.00 | | 1 176 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 746.00 | 1 018 110.00 | | 1 920 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 263 982.00 | 502 120.00 | | 2 263 982.00 |
EA Autres dettes | 3 190.00 | 272 068.00 | | 3 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 565 193.00 | 3 562 474.00 | | 3 565 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 104 571.00 | 4 056 111.00 | | 4 104 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 734 306.00 | | 3 734 386.00 | 3 734 306.00 |
FG Production vendue services | 1 538 106.00 | | 1 538 186.00 | 1 538 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 272 572.00 | | 5 272 572.00 | 5 272 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 347 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 280 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 486.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 264 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 44 664.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 684.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 78 661.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33 877.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 347 730.00 | 5 589 676.00 | | 5 347 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 301 989.00 | 5 588 614.00 | | 5 301 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 740.00 | 1 061.00 | | 46 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 327 186.00 | | 74 092.00 | 2 327 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 401 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 763 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 592.00 | | | 595 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689 552.00 | | 73 739.00 | 1 689 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 041.00 | | 353.00 | 42 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 497.00 | 173 094.00 | | 1 136 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 007.00 | 1 107.00 | | 19 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 490.00 | 171 987.00 | | 1 117 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 593.00 | 2 486.00 | 345.00 | 3 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 593.00 | 2 486.00 | 345.00 | 3 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 593.00 | 2 486.00 | 345.00 | 3 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 486.00 | 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 172 008.00 | 1 172 008.00 | | 1 172 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 746.00 | 1 920 746.00 | | 1 920 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 127.00 | 198 127.00 | | 198 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 248.00 | 126 248.00 | | 126 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 202.00 | | | 42 202.00 |
UX Autres créances clients | 943 008.00 | | | 943 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
VB T. V. A. | 37 835.00 | | | 37 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VI Groupe et associés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 855.00 | | | 522 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237 485.00 | | | 237 485.00 |
VP Divers | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 101.00 | | | 76 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 487.00 | | | 54 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 227.00 | 1 373 025.00 | 42 202.00 | 1 415 227.00 |
VW T.V.A. | 120 830.00 | 120 830.00 | | 120 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 565 194.00 | 3 565 194.00 | | 3 565 194.00 |