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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
AH Fonds commercial | 752 567.00 | | 752 567.00 | 752 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 715.00 | 536.00 | 178.00 | 715.00 |
AN Terrains | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 441 939.00 | 373 373.00 | 68 566.00 | 441 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 020.00 | 328 025.00 | 56 994.00 | 385 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 204.00 | 713 806.00 | 182 397.00 | 896 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 687.00 | | 44 687.00 | 44 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 597 279.00 | 1 436 459.00 | 1 160 819.00 | 2 597 279.00 |
BT Marchandises | 1 611 951.00 | | 1 611 951.00 | 1 611 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 603.00 | 5 340.00 | 1 229 262.00 | 1 234 603.00 |
BZ Autres créances | 767 864.00 | | 767 864.00 | 767 864.00 |
CF Disponibilités | 300 892.00 | | 300 892.00 | 300 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 214.00 | | 52 214.00 | 52 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 967 579.00 | 5 340.00 | 3 962 238.00 | 3 967 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 564 858.00 | 1 441 800.00 | 5 123 058.00 | 6 564 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 533 362.00 | 495 376.00 | | 533 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 183.00 | 37 983.00 | | 36 183.00 |
DL TOTAL (I) | 613 545.00 | 577 362.00 | | 613 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 699.00 | 990.00 | | 1 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 378.00 | 1 210 639.00 | | 544 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212.00 | | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 791 754.00 | 2 120 119.00 | | 2 791 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 836.00 | 529 905.00 | | 563 836.00 |
EA Autres dettes | 607 631.00 | 3 396.00 | | 607 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 509 512.00 | 3 865 051.00 | | 4 509 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 123 058.00 | 4 442 413.00 | | 5 123 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 973 649.00 | 749.00 | 3 974 398.00 | 3 973 649.00 |
FG Production vendue services | 1 384 420.00 | | 1 384 420.00 | 1 384 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 358 069.00 | 749.00 | 5 358 818.00 | 5 358 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 597 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 570 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -273 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 527 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 198 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 198 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 120 838.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 368.00 | 120 838.00 | | 8 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 368.00 | 77 161.00 | | -8 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 597 439.00 | 5 386 116.00 | | 5 597 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 561 256.00 | 5 348 132.00 | | 5 561 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 183.00 | 37 983.00 | | 36 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 843.00 | | 391 436.00 | 2 205 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 597 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 778 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 393.00 | | 273 607.00 | 500 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662 547.00 | | 115 852.00 | 1 662 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 903.00 | | 1 977.00 | 42 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 272.00 | 108 188.00 | | 1 328 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 718.00 | 536.00 | | 20 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 554.00 | 107 652.00 | | 1 307 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 734.00 | 3 501.00 | 5 114.00 | 5 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 734.00 | 3 501.00 | 5 114.00 | 5 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 734.00 | 3 501.00 | 5 114.00 | 5 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 501.00 | 5 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540 210.00 | 540 210.00 | | 540 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 791 754.00 | 2 791 754.00 | | 2 791 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 317.00 | 216 317.00 | | 216 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 865.00 | 151 865.00 | | 151 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 632.00 | 607 632.00 | | 607 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 687.00 | | 44 687.00 | 44 687.00 |
UX Autres créances clients | 1 224 808.00 | 1 224 808.00 | | 1 224 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VB T. V. A. | 47 840.00 | 47 840.00 | | 47 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VI Groupe et associés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 688 595.00 | | | 688 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 856.00 | 234 856.00 | | 234 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 793.00 | 28 793.00 | | 28 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 946.00 | 461 946.00 | | 461 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 214.00 | 52 214.00 | | 52 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 099 369.00 | 2 054 682.00 | 44 687.00 | 2 099 369.00 |
VW T.V.A. | 166 861.00 | 166 861.00 | | 166 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 509 301.00 | 4 509 301.00 | | 4 509 301.00 |