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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
AH Fonds commercial | 706 993.00 | | 706 993.00 | 706 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 476 339.00 | 408 378.00 | 67 962.00 | 476 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 517.00 | 380 016.00 | 116 501.00 | 496 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 865.00 | 803 694.00 | 143 171.00 | 946 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 665.00 | | 44 665.00 | 44 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 742 243.00 | 1 613 521.00 | 1 128 722.00 | 2 742 243.00 |
BT Marchandises | 1 325 063.00 | | 1 325 063.00 | 1 325 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 277.00 | 24 644.00 | 1 015 633.00 | 1 040 277.00 |
BZ Autres créances | 442 524.00 | | 442 524.00 | 442 524.00 |
CF Disponibilités | 758 679.00 | | 758 679.00 | 758 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 014.00 | | 45 014.00 | 45 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 612 653.00 | 24 644.00 | 3 588 009.00 | 3 612 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 354 895.00 | 1 638 165.00 | 4 716 731.00 | 6 354 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 601 926.00 | 569 545.00 | | 601 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 548.00 | 32 380.00 | | 292 548.00 |
DL TOTAL (I) | 938 474.00 | 645 925.00 | | 938 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 734.00 | 201 520.00 | | 1 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 550 415.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127.00 | 126.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 569 095.00 | 2 616 196.00 | | 2 569 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 994.00 | 591 486.00 | | 595 994.00 |
EA Autres dettes | 611 308.00 | 609 081.00 | | 611 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 778 257.00 | 4 568 826.00 | | 3 778 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 716 731.00 | 5 214 752.00 | | 4 716 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 597 564.00 | | 211 218.00 | 2 597 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 540.00 | 44 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 540.00 | 2 742 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 000.00 | 1 968 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 425.00 | | | 728 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823 825.00 | | 210 130.00 | 1 823 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 313.00 | | 1 087.00 | 45 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524 858.00 | 91 615.00 | 2 953.00 | 1 524 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503 425.00 | 91 615.00 | 2 953.00 | 1 503 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 452.00 | 16 682.00 | 14 490.00 | 22 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 452.00 | 16 682.00 | 14 490.00 | 22 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 452.00 | 16 682.00 | 14 490.00 | 22 452.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 683.00 | 14 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 44 664.00 | 44 664.00 | | 44 664.00 |
UX Autres créances clients | 998 082.00 | 998 082.00 | | 998 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 194.00 | 42 194.00 | | 42 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 677.00 | | | 489 677.00 |